LÂMINA DE FUNDO
FARO CAPITAL FIA IE
FARO CAPITAL FIA IE
10.565.870/0001-61
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,4622144
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.64%
Patrimônio Líquido
R$ 224.768.271,75
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/12/2009
Benchmark
IBRX-100
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Dtvm
Gestor
U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.74-13.0710.11-24.06-37.13330.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-11.53-1.74-----------13.07-332.70132.22
CDI0.970.42----------1.39-251.63-
2023-6.33-15.18-7.815.7811.7930.68-2.92-14.43-6.33-10.4013.9511.900.624.76397.75161.15
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20222.11-5.469.98-11.87-6.12-20.682.7310.65-2.3713.73-7.332.83-16.20-394.69190.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-7.90-6.0712.37-1.005.722.09-5.55-3.98-8.49-12.51-0.02-1.59-25.80-490.32283.37
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-3.03-4.50-36.9415.075.498.475.82-1.62-5.103.2526.534.363.57129.82695.58430.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20198.23-0.851.2310.20-3.598.388.70-1.220.860.545.5411.6860.531017.31668.15432.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20188.08-2.21-0.950.278.15-5.164.303.41-3.50-5.451.085.0812.54195.63378.51270.09
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20174.243.480.971.898.8012.080.8616.055.527.783.85-1.1085.02856.19325.19258.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-4.976.700.46-1.090.24-2.5217.371.269.442.55-1.730.5229.72212.44129.81123.29
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-4.570.789.143.095.79-1.611.34-3.10-0.31-4.39-1.373.207.3055.0577.1696.34
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.37%
AGUESR$ 110.967.938,43
21.40%
Cotas de fundosR$ 48.099.574,02
14.81%
Operações compromissadasR$ 33.282.703,44
8.22%
Investimento no exteriorR$ 18.473.490,73
2.20%
Brazilian depos receipt BDRR$ 4.942.599,90
2.15%
Títulos públicosR$ 4.837.708,19
1.77%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 3.967.726,86
0.47%
Valores a receberR$ 1.050.782,50
-0.03%
Disponibilidades-R$ 66.295,68
-0.04%
Valores a pagar-R$ 82.709,42
-0.31%
Merc Futuro - posic vend-R$ 705.248,89
Patrimônio
R$ 224.768.271,75
Cotistas
5
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