LÂMINA DE FUNDO
FARO CAPITAL FIA IE
FARO CAPITAL FIA IE
10.565.870/0001-61
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,2481578
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-29.41%
Patrimônio Líquido
R$ 163.637.130,62
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/12/2009
Benchmark
IBRX-100
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.61-0.61-20.72-24.64-42.08247.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.61------------0.61-247.58-
2024-11.532.45-5.31-1.53-5.83-0.832.6413.70-0.72-5.54-9.40-9.83-29.44-249.71-
2023-6.33-15.18-7.815.7811.7930.68-2.92-14.43-6.33-10.4013.9511.900.62-395.62-
20222.11-5.469.98-11.87-6.12-20.682.7310.65-2.3713.73-7.332.83-16.20-392.57-
2021-7.90-6.0712.37-1.005.722.09-5.55-3.98-8.49-12.51-0.02-1.59-25.80-487.79-
2020-3.03-4.50-36.9415.075.498.475.82-1.62-5.103.2526.534.363.57-692.17-
20198.23-0.851.2310.20-3.598.388.70-1.220.860.545.5411.6860.53-664.87-
20188.08-2.21-0.950.278.15-5.164.303.41-3.50-5.451.085.0812.54-376.46-
20174.243.480.971.898.8012.080.8616.055.527.783.85-1.1085.02-323.37-
2016-4.976.700.46-1.090.24-2.5217.371.269.442.55-1.730.5229.72-128.82-
2015-4.570.789.143.095.79-1.611.34-3.10-0.31-4.39-1.373.207.30-76.40-
2014-2.95-6.23-1.593.721.415.002.621.801.211.454.71-0.7010.31-64.40-
20133.852.19-2.310.55-1.48-8.17-2.411.035.52-0.712.401.251.01-49.03-
20120.1712.840.06-4.20-4.513.45-2.8810.041.364.847.962.4534.44-47.54-
2011-1.44-6.64-0.141.581.20-3.34-5.21-2.520.29-0.05-3.092.49-16.00-9.75-
20100.49-2.540.26-0.891.851.968.622.143.967.384.270.1130.65-30.65-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.37%
AGUESR$ 80.787.536,84
21.40%
Cotas de fundosR$ 35.017.737,22
14.81%
Operações compromissadasR$ 24.230.671,21
8.22%
Investimento no exteriorR$ 13.449.180,31
2.20%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.598.340,90
2.15%
Títulos públicosR$ 3.521.977,02
1.77%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 2.888.608,05
0.47%
Valores a receberR$ 764.996,91
-0.03%
Disponibilidades-R$ 48.264,97
-0.04%
Valores a pagar-R$ 60.214,60
-0.31%
Merc Futuro - posic vend-R$ 513.439,48
Patrimônio
R$ 163.637.130,62
Cotistas
5
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