LÂMINA DE FUNDO
FARO CAPITAL FIA IE
FARO CAPITAL FIA IE
10.565.870/0001-61
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,9923964
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-31.02%Patrimônio Líquido
R$ 199.744.396,59
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/12/2009
Benchmark
IBRX-100
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.53 | 2.45 | -5.31 | -1.53 | -5.83 | -0.83 | 2.22 | - | - | - | - | - | -19.32 | - | 301.59 | 112.81 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | -6.33 | -15.18 | -7.81 | 5.78 | 11.79 | 30.68 | -2.92 | -14.43 | -6.33 | -10.40 | 13.95 | 11.90 | 0.62 | 4.76 | 397.75 | 161.15 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 2.11 | -5.46 | 9.98 | -11.87 | -6.12 | -20.68 | 2.73 | 10.65 | -2.37 | 13.73 | -7.33 | 2.83 | -16.20 | - | 394.69 | 190.83 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -7.90 | -6.07 | 12.37 | -1.00 | 5.72 | 2.09 | -5.55 | -3.98 | -8.49 | -12.51 | -0.02 | -1.59 | -25.80 | - | 490.32 | 283.37 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -3.03 | -4.50 | -36.94 | 15.07 | 5.49 | 8.47 | 5.82 | -1.62 | -5.10 | 3.25 | 26.53 | 4.36 | 3.57 | 129.82 | 695.58 | 430.90 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 8.23 | -0.85 | 1.23 | 10.20 | -3.59 | 8.38 | 8.70 | -1.22 | 0.86 | 0.54 | 5.54 | 11.68 | 60.53 | 1017.31 | 668.15 | 432.66 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 8.08 | -2.21 | -0.95 | 0.27 | 8.15 | -5.16 | 4.30 | 3.41 | -3.50 | -5.45 | 1.08 | 5.08 | 12.54 | 195.63 | 378.51 | 270.09 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 4.24 | 3.48 | 0.97 | 1.89 | 8.80 | 12.08 | 0.86 | 16.05 | 5.52 | 7.78 | 3.85 | -1.10 | 85.02 | 856.19 | 325.19 | 258.76 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -4.97 | 6.70 | 0.46 | -1.09 | 0.24 | -2.52 | 17.37 | 1.26 | 9.44 | 2.55 | -1.73 | 0.52 | 29.72 | 212.44 | 129.81 | 123.29 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -4.57 | 0.78 | 9.14 | 3.09 | 5.79 | -1.61 | 1.34 | -3.10 | -0.31 | -4.39 | -1.37 | 3.20 | 7.30 | 55.05 | 77.16 | 96.34 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.37%
AGUESR$ 98.613.668,78
21.40%
Cotas de fundosR$ 42.744.557,82
14.81%
Operações compromissadasR$ 29.577.277,36
8.22%
Investimento no exteriorR$ 16.416.802,20
2.20%
Brazilian depos receipt BDRR$ 4.392.330,94
2.15%
Títulos públicosR$ 4.299.117,02
1.77%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 3.525.992,36
0.47%
Valores a receberR$ 933.796,90
-0.03%
Disponibilidades-R$ 58.914,86
-0.04%
Valores a pagar-R$ 73.501,22
-0.31%
Merc Futuro - posic vend-R$ 626.732,20
Patrimônio
R$ 199.744.396,59
Cotistas
5
Web
Android
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