LÂMINA DE FUNDO
FARO CAPITAL FIA IE
FARO CAPITAL FIA IE
10.565.870/0001-61
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,2481578
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-29.41%Patrimônio Líquido
R$ 163.637.130,62
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/12/2009
Benchmark
IBRX-100
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.61 | - | 247.58 | - |
| 2024 | -11.53 | 2.45 | -5.31 | -1.53 | -5.83 | -0.83 | 2.64 | 13.70 | -0.72 | -5.54 | -9.40 | -9.83 | -29.44 | - | 249.71 | - |
| 2023 | -6.33 | -15.18 | -7.81 | 5.78 | 11.79 | 30.68 | -2.92 | -14.43 | -6.33 | -10.40 | 13.95 | 11.90 | 0.62 | - | 395.62 | - |
| 2022 | 2.11 | -5.46 | 9.98 | -11.87 | -6.12 | -20.68 | 2.73 | 10.65 | -2.37 | 13.73 | -7.33 | 2.83 | -16.20 | - | 392.57 | - |
| 2021 | -7.90 | -6.07 | 12.37 | -1.00 | 5.72 | 2.09 | -5.55 | -3.98 | -8.49 | -12.51 | -0.02 | -1.59 | -25.80 | - | 487.79 | - |
| 2020 | -3.03 | -4.50 | -36.94 | 15.07 | 5.49 | 8.47 | 5.82 | -1.62 | -5.10 | 3.25 | 26.53 | 4.36 | 3.57 | - | 692.17 | - |
| 2019 | 8.23 | -0.85 | 1.23 | 10.20 | -3.59 | 8.38 | 8.70 | -1.22 | 0.86 | 0.54 | 5.54 | 11.68 | 60.53 | - | 664.87 | - |
| 2018 | 8.08 | -2.21 | -0.95 | 0.27 | 8.15 | -5.16 | 4.30 | 3.41 | -3.50 | -5.45 | 1.08 | 5.08 | 12.54 | - | 376.46 | - |
| 2017 | 4.24 | 3.48 | 0.97 | 1.89 | 8.80 | 12.08 | 0.86 | 16.05 | 5.52 | 7.78 | 3.85 | -1.10 | 85.02 | - | 323.37 | - |
| 2016 | -4.97 | 6.70 | 0.46 | -1.09 | 0.24 | -2.52 | 17.37 | 1.26 | 9.44 | 2.55 | -1.73 | 0.52 | 29.72 | - | 128.82 | - |
| 2015 | -4.57 | 0.78 | 9.14 | 3.09 | 5.79 | -1.61 | 1.34 | -3.10 | -0.31 | -4.39 | -1.37 | 3.20 | 7.30 | - | 76.40 | - |
| 2014 | -2.95 | -6.23 | -1.59 | 3.72 | 1.41 | 5.00 | 2.62 | 1.80 | 1.21 | 1.45 | 4.71 | -0.70 | 10.31 | - | 64.40 | - |
| 2013 | 3.85 | 2.19 | -2.31 | 0.55 | -1.48 | -8.17 | -2.41 | 1.03 | 5.52 | -0.71 | 2.40 | 1.25 | 1.01 | - | 49.03 | - |
| 2012 | 0.17 | 12.84 | 0.06 | -4.20 | -4.51 | 3.45 | -2.88 | 10.04 | 1.36 | 4.84 | 7.96 | 2.45 | 34.44 | - | 47.54 | - |
| 2011 | -1.44 | -6.64 | -0.14 | 1.58 | 1.20 | -3.34 | -5.21 | -2.52 | 0.29 | -0.05 | -3.09 | 2.49 | -16.00 | - | 9.75 | - |
| 2010 | 0.49 | -2.54 | 0.26 | -0.89 | 1.85 | 1.96 | 8.62 | 2.14 | 3.96 | 7.38 | 4.27 | 0.11 | 30.65 | - | 30.65 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.37%
AGUESR$ 80.787.536,84
21.40%
Cotas de fundosR$ 35.017.737,22
14.81%
Operações compromissadasR$ 24.230.671,21
8.22%
Investimento no exteriorR$ 13.449.180,31
2.20%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.598.340,90
2.15%
Títulos públicosR$ 3.521.977,02
1.77%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 2.888.608,05
0.47%
Valores a receberR$ 764.996,91
-0.03%
Disponibilidades-R$ 48.264,97
-0.04%
Valores a pagar-R$ 60.214,60
-0.31%
Merc Futuro - posic vend-R$ 513.439,48
Patrimônio
R$ 163.637.130,62
Cotistas
5
Web
Android
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