LÂMINA DE FUNDO
FAPI CONSERVATIVE IB
FAPI CONSERVATIVE IB
02661339000164
Preço da Cota
R$ 1.456,0763
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.64%Patrimônio Líquido
R$ 11.278.456,17
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados até 15
Data Inicial
12/08/1998
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | 358.61 | 838.93 |
| 2024 | 0.22 | 0.75 | 0.45 | 0.51 | 0.31 | 0.70 | 0.80 | 1.21 | 0.30 | 0.55 | 0.23 | 0.10 | 6.30 | - | 351.79 | 822.98 |
| 2023 | 1.21 | 0.08 | 0.45 | 0.66 | 1.41 | 1.54 | 0.88 | 0.48 | 0.68 | 0.29 | 1.70 | 1.18 | 11.07 | - | 325.01 | 760.33 |
| 2022 | 1.19 | 0.78 | 1.20 | -0.56 | 1.06 | -0.37 | 1.32 | 1.36 | 0.80 | 1.29 | 0.53 | 0.60 | 9.57 | - | 282.65 | 661.23 |
| 2021 | -0.29 | -0.50 | 0.54 | 0.14 | 0.75 | 0.26 | -0.23 | -0.02 | -0.35 | -0.32 | 0.21 | 0.86 | 1.04 | - | 249.23 | 583.05 |
| 2020 | 0.10 | -0.77 | -2.86 | 1.36 | 1.03 | 0.84 | 0.68 | -0.32 | -0.72 | -0.19 | 1.37 | 0.91 | 1.36 | - | 245.64 | 574.65 |
| 2019 | 1.36 | 0.10 | 30.29 | 0.44 | 0.37 | 0.70 | 0.45 | 0.20 | 0.62 | 0.47 | 0.30 | 0.85 | 38.12 | - | 241.00 | 563.80 |
| 2018 | 1.11 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | -0.76 | -0.26 | 0.96 | 0.00 | 0.56 | 1.03 | 0.28 | -0.02 | 3.68 | - | 146.89 | 343.64 |
| 2017 | 1.37 | 0.76 | 0.45 | 0.52 | 0.28 | 0.49 | 0.98 | 1.16 | 0.81 | 0.59 | -0.07 | 0.93 | 8.58 | - | 138.12 | 323.12 |
| 2016 | -0.46 | 1.46 | 2.95 | 1.35 | -0.34 | 1.28 | 1.84 | 1.06 | 0.73 | 1.63 | 0.20 | 0.55 | 12.91 | - | 119.31 | 279.11 |
| 2015 | 0.12 | 1.30 | 0.62 | 1.50 | 0.50 | 0.57 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 1.10 | 0.74 | 0.21 | 7.36 | - | 94.23 | 220.44 |
| 2014 | -0.46 | 0.47 | 0.90 | 0.87 | 0.66 | 0.71 | 1.21 | 1.06 | -0.38 | 0.11 | 0.91 | -0.25 | 5.95 | - | 80.92 | 189.30 |
| 2013 | -0.02 | -0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | -0.98 | 0.57 | 0.70 | 1.05 | 0.48 | -0.04 | 0.41 | 2.38 | - | 70.76 | 165.54 |
| 2012 | 1.65 | 0.99 | 0.25 | -0.02 | -0.99 | 0.09 | 1.05 | 0.35 | 0.85 | -0.16 | 0.24 | 0.81 | 5.20 | - | 66.79 | 156.25 |
| 2011 | 0.19 | 0.55 | 0.63 | 0.17 | 0.37 | 0.32 | 0.08 | 0.35 | 0.20 | 1.70 | -0.19 | 0.74 | 5.22 | - | 58.54 | 136.95 |
| 2010 | -0.06 | 0.45 | 0.94 | 0.08 | -0.43 | 0.50 | 1.29 | 0.17 | 1.28 | 0.67 | 0.15 | 0.79 | 5.97 | - | 50.68 | 118.56 |
| 2009 | 1.27 | 0.24 | 1.30 | 2.07 | 1.69 | 0.31 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.85 | 0.88 | 0.61 | 12.77 | 91.28 | 42.19 | 98.70 |
| 2008 | -0.26 | 1.52 | -0.37 | 1.13 | 1.67 | -0.46 | -0.00 | 0.07 | -1.09 | -1.01 | 0.20 | 1.18 | 2.56 | 14.81 | 23.70 | 90.85 |
| 2007 | 0.60 | 0.57 | 1.01 | 1.43 | 1.28 | 1.15 | 0.58 | 0.42 | 1.96 | 1.44 | 0.03 | 0.84 | 11.90 | 89.21 | 77.38 | 375.33 |
| 2006 | 2.45 | 0.95 | 0.89 | 1.35 | 0.18 | 0.57 | 1.25 | 0.60 | 0.73 | 1.43 | 1.45 | 1.33 | 13.99 | 42.75 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.40%
Títulos públicosR$ 10.082.571,01
9.05%
AGUESR$ 1.020.732,77
0.54%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 61.216,68
0.51%
DisponibilidadesR$ 57.424,93
0.47%
Merc Futuro - posic vendR$ 52.819,83
0.04%
Valores a receberR$ 4.408,50
0.04%
Outras aplicaçõesR$ 4.228,81
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 282,86
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.229,37
Patrimônio
R$ 11.278.456,17
Cotistas
60
Web
Android
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