LÂMINA DE FUNDO
FAPI BALANCED IB
FAPI BALANCED IB
02661267000155
Preço da Cota
R$ 1.537,959506
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.64%Patrimônio Líquido
R$ 8.229.669,64
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
27/08/1998
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.95 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | - | 401.43 | 1177.11 |
| 2024 | -0.53 | 1.06 | -0.04 | 0.40 | -0.34 | 0.76 | 0.91 | 2.45 | -0.18 | 0.25 | -0.04 | -0.26 | 4.49 | - | 389.68 | 1142.66 |
| 2023 | 1.30 | -0.33 | -0.26 | 0.13 | 2.50 | 2.49 | 0.98 | 0.31 | 0.18 | -0.08 | 3.44 | 2.09 | 13.42 | - | 368.63 | 1080.93 |
| 2022 | 1.98 | 0.45 | 2.40 | -1.84 | 0.81 | -2.04 | 1.33 | 2.51 | -0.14 | 2.21 | 0.03 | 0.48 | 8.36 | - | 313.19 | 918.37 |
| 2021 | 0.09 | -1.39 | 0.87 | 0.74 | 1.16 | 0.41 | -0.22 | -1.01 | -1.71 | -0.97 | -0.36 | 1.10 | -1.34 | - | 281.31 | 824.88 |
| 2020 | 0.30 | -2.77 | -6.79 | 2.90 | 1.48 | 2.29 | 2.38 | -0.52 | -2.43 | 0.63 | 3.31 | 1.84 | 2.15 | - | 286.49 | 840.07 |
| 2019 | 2.88 | 0.23 | 46.71 | 0.85 | 0.36 | 0.81 | 0.86 | -0.34 | 1.15 | 0.78 | 0.32 | 1.83 | 61.57 | - | 278.35 | 816.20 |
| 2018 | 2.23 | 0.52 | -0.82 | 1.06 | -2.63 | -1.11 | 2.47 | -0.58 | 1.37 | 1.65 | 0.56 | -0.41 | 4.27 | - | 134.17 | 393.43 |
| 2017 | 2.04 | 1.39 | -0.31 | 0.06 | 0.44 | -0.47 | 1.73 | 2.31 | 1.14 | 1.08 | -0.59 | 1.53 | 10.79 | - | 124.58 | 365.31 |
| 2016 | -2.38 | 2.46 | 5.99 | 2.31 | -2.04 | 1.78 | 3.26 | 1.24 | 0.62 | 2.83 | -0.77 | 0.25 | 16.36 | - | 102.71 | 301.18 |
| 2015 | -0.83 | 2.39 | 0.30 | 2.47 | 0.10 | 0.66 | -0.85 | -0.85 | -1.08 | 1.46 | 0.53 | -0.83 | 3.43 | - | 74.21 | 217.61 |
| 2014 | -1.75 | 0.40 | 1.43 | 1.28 | 0.71 | 0.91 | 2.14 | 1.68 | -1.91 | -0.74 | 1.32 | -1.66 | 3.76 | - | 68.43 | 200.66 |
| 2013 | -0.59 | -0.84 | -0.47 | -0.15 | -0.10 | -3.05 | 0.74 | 1.06 | 1.90 | 0.38 | -0.74 | 0.21 | -1.72 | - | 62.33 | 182.77 |
| 2012 | 3.14 | 1.66 | -0.21 | -0.81 | -3.20 | -0.38 | 2.06 | 0.25 | 1.63 | -0.93 | 0.13 | 1.55 | 4.83 | - | 65.17 | 191.10 |
| 2011 | -0.47 | 0.44 | 0.64 | -0.53 | -0.20 | -0.30 | -0.90 | -0.44 | -0.57 | 3.25 | -1.44 | 0.84 | 0.24 | - | 57.56 | 168.78 |
| 2010 | -0.84 | 0.53 | 1.69 | -0.49 | -1.86 | 0.39 | 2.26 | -0.56 | 2.30 | 0.79 | -0.51 | 0.97 | 4.68 | - | 57.18 | 167.67 |
| 2009 | 2.06 | -0.37 | 2.07 | 4.17 | 3.37 | -0.08 | 1.36 | 1.80 | 1.77 | 1.42 | 1.53 | 0.77 | 21.68 | 130.52 | 50.16 | 147.08 |
| 2008 | -1.51 | 2.93 | -1.75 | 1.96 | 3.20 | -2.22 | -1.24 | -1.02 | -4.06 | -3.85 | -0.72 | 1.67 | -6.73 | - | 8.61 | 36.79 |
| 2007 | 0.23 | 0.65 | 1.09 | 2.43 | 2.00 | 1.79 | 0.35 | -0.04 | 3.88 | 2.46 | -0.79 | 1.14 | 16.19 | 118.00 | 114.16 | 694.01 |
| 2006 | 4.17 | 0.91 | 0.53 | 2.04 | -1.21 | -0.06 | 1.71 | 0.02 | 0.60 | 2.28 | 2.43 | 2.16 | 16.61 | 34.10 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.75%
Títulos públicosR$ 6.151.299,49
21.96%
AGUESR$ 1.807.468,76
1.34%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 110.333,67
0.87%
Valores a receberR$ 71.805,20
0.80%
DisponibilidadesR$ 66.007,72
0.23%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.866,44
0.09%
Outras aplicaçõesR$ 7.701,71
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 522,57
-0.05%
Valores a pagar-R$ 4.335,79
Patrimônio
R$ 8.229.669,64
Cotistas
55
Web
Android
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