LÂMINA DE FUNDO
FAPES KINEA FI RF CRED PRIV
FAPES KINEA FI RF CRED PRIV
37.893.354/0001-12
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 138,8642401
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.67%
Patrimônio Líquido
R$ 224.466.821,82
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.701.1817.6428.7232.8638.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.511.70----------1.1867.8238.92108.24
CDI0.970.76----------1.74-35.96-
2023-0.101.121.172.513.891.920.950.81-1.56-0.193.172.6417.46134.0037.30110.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.63-
2022-1.120.293.520.931.460.53-0.901.321.350.90-0.76-0.257.4259.9416.8992.67
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
2021-1.00-2.28-0.571.150.790.92-0.50-0.640.20-2.124.390.510.6815.328.81169.34
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
2020---------0.492.355.088.081106.858.081106.85
CDI-------0.100.160.160.150.160.73-0.73-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
90.84%
DebênturesR$ 203.914.044,78
7.08%
Operações compromissadasR$ 15.884.589,26
2.16%
Títulos públicosR$ 4.849.278,19
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.928,00
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.275,32
0.00%
Valores a receberR$ 641,62
-0.09%
Valores a pagar-R$ 194.935,56
Patrimônio
R$ 224.466.821,82
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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