LÂMINA DE FUNDO
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIM
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIM
37.893.354/0001-12
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 139,4662924
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.16%Patrimônio Líquido
R$ 225.440.008,12
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.51 | 1.70 | 0.37 | -1.19 | 1.53 | -0.55 | 1.47 | - | - | - | - | - | 2.81 | 47.79 | 41.16 | 99.21 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.49 | - |
| 2023 | -0.10 | 1.12 | 1.17 | 2.51 | 3.89 | 1.92 | 0.95 | 0.81 | -1.56 | -0.19 | 3.17 | 2.64 | 17.46 | 134.00 | 37.30 | 110.91 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.63 | - |
| 2022 | -1.12 | 0.29 | 3.52 | 0.93 | 1.46 | 0.53 | -0.90 | 1.32 | 1.35 | 0.90 | -0.76 | -0.25 | 7.42 | 59.94 | 16.89 | 92.67 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.23 | - |
| 2021 | -1.00 | -2.28 | -0.57 | 1.15 | 0.79 | 0.92 | -0.50 | -0.64 | 0.20 | -2.12 | 4.39 | 0.51 | 0.68 | 15.32 | 8.81 | 169.34 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 2.35 | 5.08 | 8.08 | 1106.85 | 8.08 | 1106.85 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.73 | - | 0.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
90.84%
DebênturesR$ 204.798.123,56
7.08%
Operações compromissadasR$ 15.953.457,63
2.16%
Títulos públicosR$ 4.870.302,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.975,38
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.285,18
0.00%
Valores a receberR$ 644,40
-0.09%
Valores a pagar-R$ 195.780,71
Patrimônio
R$ 225.440.008,12
Cotistas
1
Web
Android
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