LÂMINA DE FUNDO
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37893354000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 148,6585743
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.12%
Patrimônio Líquido
R$ 239.548.416,34
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.627.204.6413.2730.1048.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.211.092.081.861.980.85-0.62-----7.21-48.29-
2024-0.511.700.37-1.191.53-0.551.861.21-0.25-0.68-0.43-2.230.74-38.31-
2023-0.101.121.172.513.891.920.950.81-1.56-0.193.172.6417.46-37.30-
2022-1.120.293.520.931.460.53-0.901.321.350.90-0.76-0.257.42-16.89-
2021-1.00-2.28-0.571.150.790.92-0.50-0.640.20-2.124.390.510.68-8.81-
2020---------0.492.355.088.08-8.08-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
90.84%
DebênturesR$ 217.614.728,54
7.08%
Operações compromissadasR$ 16.951.851,37
2.16%
Títulos públicosR$ 5.175.094,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.662,24
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.428,19
0.00%
Valores a receberR$ 684,73
-0.09%
Valores a pagar-R$ 208.033,00
Patrimônio
R$ 239.548.416,34
Cotistas
1
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