LÂMINA DE FUNDO
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37893354000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 136,4364628
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.65%
Patrimônio Líquido
R$ 220.542.446,18
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.020.021.2818.4728.5638.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.02-----------0.02-38.34-
2024-0.511.700.37-1.191.53-0.551.861.21-0.25-0.68-0.43-2.230.74-38.31-
2023-0.101.121.172.513.891.920.950.81-1.56-0.193.172.6417.46-37.30-
2022-1.120.293.520.931.460.53-0.901.321.350.90-0.76-0.257.42-16.89-
2021-1.00-2.28-0.571.150.790.92-0.50-0.640.20-2.124.390.510.68-8.81-
2020---------0.492.355.088.08-8.08-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
90.84%
DebênturesR$ 200.348.995,37
7.08%
Operações compromissadasR$ 15.606.877,41
2.16%
Títulos públicosR$ 4.764.497,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.736,95
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.235,54
0.00%
Valores a receberR$ 630,40
-0.09%
Valores a pagar-R$ 191.527,48
Patrimônio
R$ 220.542.446,18
Cotistas
1
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