LÂMINA DE FUNDO
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
FAPES KINEA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37893354000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 136,4364628
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.65%Patrimônio Líquido
R$ 220.542.446,18
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 38.34 | - |
| 2024 | -0.51 | 1.70 | 0.37 | -1.19 | 1.53 | -0.55 | 1.86 | 1.21 | -0.25 | -0.68 | -0.43 | -2.23 | 0.74 | - | 38.31 | - |
| 2023 | -0.10 | 1.12 | 1.17 | 2.51 | 3.89 | 1.92 | 0.95 | 0.81 | -1.56 | -0.19 | 3.17 | 2.64 | 17.46 | - | 37.30 | - |
| 2022 | -1.12 | 0.29 | 3.52 | 0.93 | 1.46 | 0.53 | -0.90 | 1.32 | 1.35 | 0.90 | -0.76 | -0.25 | 7.42 | - | 16.89 | - |
| 2021 | -1.00 | -2.28 | -0.57 | 1.15 | 0.79 | 0.92 | -0.50 | -0.64 | 0.20 | -2.12 | 4.39 | 0.51 | 0.68 | - | 8.81 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 2.35 | 5.08 | 8.08 | - | 8.08 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
90.84%
DebênturesR$ 200.348.995,37
7.08%
Operações compromissadasR$ 15.606.877,41
2.16%
Títulos públicosR$ 4.764.497,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.736,95
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.235,54
0.00%
Valores a receberR$ 630,40
-0.09%
Valores a pagar-R$ 191.527,48
Patrimônio
R$ 220.542.446,18
Cotistas
1
Web
Android
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