LÂMINA DE FUNDO
FAPATRI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FAPATRI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25306667000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,755553
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.77%Patrimônio Líquido
R$ 36.566.912,59
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.45 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.99 | - | 74.92 | - |
| 2024 | -0.90 | 1.01 | 0.62 | -2.75 | 0.44 | 1.22 | 2.19 | 2.96 | 0.30 | 0.38 | -0.21 | -2.11 | 3.05 | - | 71.50 | - |
| 2023 | 2.64 | -0.86 | -1.22 | 0.16 | 3.50 | 2.68 | 1.64 | -1.30 | -1.05 | -13.33 | 4.69 | 2.84 | -0.90 | - | 66.43 | - |
| 2022 | 1.37 | 0.73 | 5.52 | -1.45 | 0.43 | -3.01 | 3.41 | 3.27 | 1.16 | 3.13 | -3.79 | -0.96 | 9.80 | - | 67.94 | - |
| 2021 | -0.11 | 0.52 | 0.11 | 1.82 | 1.57 | 1.07 | -2.00 | -0.18 | -1.70 | -3.31 | -1.34 | 1.13 | -2.53 | - | 52.95 | - |
| 2020 | 0.75 | -2.37 | -10.61 | 3.94 | 3.19 | 3.44 | 3.64 | 0.30 | -1.66 | -0.06 | 3.94 | 3.54 | 7.25 | - | 56.92 | - |
| 2019 | 2.77 | -0.10 | 0.01 | 0.99 | 0.91 | 1.95 | 1.71 | 0.88 | 0.46 | 1.20 | 0.24 | 3.79 | 15.77 | - | 46.31 | - |
| 2018 | 2.72 | 0.90 | 0.75 | 0.47 | -1.86 | 0.07 | 1.51 | -0.43 | 0.48 | 3.29 | 0.50 | 0.39 | 9.05 | - | 26.38 | - |
| 2017 | 1.86 | 1.77 | 1.07 | 0.51 | -0.77 | 0.90 | 2.25 | 1.33 | 1.78 | -0.03 | -0.22 | 1.37 | 12.43 | - | 15.89 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | -0.07 | 1.62 | 3.08 | - | 3.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 36.551.247,32
0.08%
DisponibilidadesR$ 30.641,11
0.02%
Valores a receberR$ 6.045,32
-0.06%
Valores a pagar-R$ 21.022,68
Patrimônio
R$ 36.566.912,59
Cotistas
1
Web
Android
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