LÂMINA DE FUNDO
FAPA SENIOR FIM
FAPA SENIOR FIM
00.893.531/0001-50
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4.263,7945579
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.81%
Patrimônio Líquido
R$ 166.862.669,58
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/04/1996
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.375.489.6420.4238.253052.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.770.900.571.130.720.37-----5.48-696.161265.51
20231.140.711.300.860.960.650.630.840.650.660.840.8910.61-654.801190.33
20220.860.991.791.511.300.880.440.240.440.810.770.9111.49-582.401058.71
20211.020.481.350.780.770.920.891.021.281.051.661.1313.07-512.07930.87
20200.990.470.060.310.350.480.740.580.651.001.051.318.28-441.32802.25
20190.920.650.811.020.880.720.670.940.690.670.361.119.86-399.92726.99
20181.030.610.760.610.561.141.200.650.492.280.500.5010.82-355.06645.45
20170.960.900.860.590.730.480.650.920.550.810.720.669.19-310.63564.68
20161.591.461.091.011.111.070.901.100.910.600.740.9513.27-276.07501.85
20151.531.331.751.291.141.231.260.620.821.281.131.6016.05-232.01421.76
20140.781.311.061.351.150.880.770.700.601.060.950.9412.18-186.09338.28
20131.07-0.98-0.811.15-3.32-2.890.750.230.890.770.531.20-1.54-155.03281.82
20121.461.992.254.382.51-0.493.382.031.503.310.441.9027.53-159.02289.07
2011-0.040.771.420.611.57-0.120.733.751.031.431.890.4014.23-103.10187.42
20100.911.081.750.750.161.221.271.890.851.680.783.0216.46-77.80141.43
20092.151.451.300.231.900.591.030.980.900.310.660.8313.0378.5452.6795.75
20080.331.000.601.231.540.931.670.760.11-1.471.342.2310.7154.9847.64135.83
20071.160.801.131.151.360.951.110.240.941.020.400.8211.6568.8973.04218.95
20061.841.221.471.080.901.131.201.791.101.331.231.1616.5955.01
20051.401.501.281.021.321.671.391.461.861.701.771.5619.4898.3335.07106.42
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.07%
Títulos públicosR$ 146.956.086,59
6.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.788.978,12
1.98%
DebênturesR$ 3.305.017,69
1.87%
Cotas de fundosR$ 3.119.112,82
1.63%
Operações compromissadasR$ 2.720.271,00
0.00%
Valores a receberR$ 4.924,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.492,37
-0.02%
Valores a pagar-R$ 33.223,51
Patrimônio
R$ 166.862.669,58
Cotistas
1
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