LÂMINA DE FUNDO
FAPA ATIVO FIM
FAPA ATIVO FIM
11.184.381/0001-22
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3.123,4736678
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.17%
Patrimônio Líquido
R$ 391.694.986,79
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/06/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.380.3910.8319.8628.04217.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.010.38----------0.3928.06217.3891.16
CDI0.970.42----------1.39-238.47-
20231.150.080.550.961.981.850.960.07-0.43-0.452.651.8611.7790.33216.1592.44
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-233.83-
20221.120.452.060.011.16-0.541.121.670.631.73-1.04-0.138.5068.66182.8693.61
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-195.34-
20210.04-0.461.880.621.300.22-0.22-0.080.14-0.810.801.234.72106.31160.7098.71
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-162.81-
20200.67-0.68-4.642.591.671.841.890.18-0.560.392.532.338.28301.09148.9598.23
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-151.64-
20192.45-0.250.490.831.161.491.140.031.031.260.072.2612.60211.76129.9189.65
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-144.90-
20181.760.960.862.30-1.50-0.221.72-0.400.552.580.520.309.77152.42104.1879.44
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-131.15-
20171.561.401.380.720.151.152.041.621.320.170.151.4813.94140.3886.0173.37
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-117.22-
20160.880.831.021.330.811.331.821.240.951.580.220.9613.7698.3663.2564.80
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-97.60-
2015-0.680.940.890.941.310.831.040.610.930.550.981.049.7873.7643.5159.32
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-73.35-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.68%
Títulos públicosR$ 194.595.847,73
38.93%
Cotas de fundosR$ 152.479.337,81
4.52%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 17.690.308,70
4.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 16.113.268,30
1.25%
DebênturesR$ 4.898.900,21
1.06%
Operações compromissadasR$ 4.171.326,78
0.36%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.402.264,37
0.28%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.086.797,42
0.01%
Valores a receberR$ 24.852,68
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.009,82
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.463,93
-0.05%
Valores a pagar-R$ 199.805,40
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 288.545,50
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 300.052,95
Patrimônio
R$ 391.694.986,79
Cotistas
1
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