LÂMINA DE FUNDO
FAMAG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
FAMAG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28206355000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 156,27149536
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.66%Patrimônio Líquido
R$ 31.976.068,80
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.27 | 0.78 | 0.91 | 1.32 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | 3.13 | - | 49.83 | - |
| 2024 | 0.16 | 0.65 | 0.75 | -0.68 | 0.79 | 0.27 | 1.06 | 1.37 | 0.21 | 0.09 | 0.63 | -0.16 | 5.24 | - | 45.28 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.07 | 0.85 | 0.93 | 1.76 | 1.38 | 1.07 | 0.44 | -18.59 | 0.27 | 2.06 | 1.94 | -8.46 | - | 38.05 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.59 | 2.52 | -0.06 | 0.98 | -0.37 | 1.04 | 2.19 | 1.26 | 1.61 | -0.60 | 0.50 | 10.98 | - | 50.81 | - |
| 2021 | -0.12 | 0.13 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 0.59 | -0.56 | 0.12 | -0.20 | -0.74 | 0.38 | 1.47 | 3.94 | - | 35.89 | - |
| 2020 | 0.36 | -1.26 | -6.47 | 2.35 | 1.36 | 1.71 | 2.17 | 0.19 | -0.93 | -0.10 | 2.56 | 2.23 | 3.88 | - | 30.73 | - |
| 2019 | 2.74 | 0.26 | 0.00 | 0.80 | 1.18 | 1.56 | 0.89 | 0.35 | 1.16 | 1.27 | 0.09 | 2.32 | 13.33 | - | 25.85 | - |
| 2018 | 2.88 | 0.48 | 0.33 | 0.38 | -1.20 | 0.08 | 1.20 | 0.38 | 0.47 | 2.25 | 0.67 | 0.18 | 8.34 | - | 11.05 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | 0.13 | -0.20 | 1.05 | 2.50 | - | 2.50 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.80%
Cotas de fundosR$ 29.033.039,39
7.03%
DebênturesR$ 2.246.639,36
1.23%
Títulos públicosR$ 392.273,94
0.96%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 305.378,27
0.04%
DisponibilidadesR$ 12.208,63
0.01%
Valores a receberR$ 2.101,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 15.571,98
Patrimônio
R$ 31.976.068,80
Cotistas
3
Web
Android
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