LÂMINA DE FUNDO
FALX FIF MULT CRED PRIV IE
FALX FIF MULT CRED PRIV IE
23720458000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,21546044
Atualizado: 13/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 38.02%
Patrimônio Líquido
R$ 3.487.895.230,03
Atualizado: 13/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.770.4119.0250.0335.03118.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.29-0.371.22-2.130.70-0.762.88-0.77----0.40-118.25-
20242.910.940.797.353.271.58-3.55-2.96-1.157.873.986.9130.80-117.38-
20234.325.04-10.63-10.14-19.74-13.285.454.0613.633.15-1.49-1.06-23.22-66.19-
20224.342.25-4.047.273.697.890.86-6.01-2.712.3629.413.9055.95-116.46-
2021-1.87-0.29-0.41-0.647.505.39-0.360.03-8.1830.54-13.83-11.96-0.58-38.80-
20200.210.09-0.630.62-0.45-0.19-0.230.94-0.662.450.460.282.89-39.61-
20190.800.910.46-0.22-0.65-1.00-0.021.28-0.44-1.240.590.430.87-35.69-
20180.650.411.360.580.630.650.62-0.141.410.610.470.077.56-34.52-
20172.001.701.311.411.931.100.040.941.020.660.080.6813.63-25.06-
2016-----1.661.412.632.100.770.280.8210.06-10.06-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
254.80%
Outras oper passivas e exigibR$ 8.887.053.455,63
222.89%
Títulos públicosR$ 7.774.150.494,79
170.98%
Operações compromissadasR$ 5.963.575.361,14
41.47%
Cotas de fundosR$ 1.446.262.802,68
19.75%
Valores a receberR$ 688.709.084,28
12.06%
Termo - compras a receberR$ 420.660.289,90
2.52%
Investimento no exteriorR$ 87.807.553,14
2.41%
AGUESR$ 84.133.160,15
1.17%
Diferencial de swap a receberR$ 40.718.871,31
0.40%
Merc Futuro - posic vendR$ 14.041.619,19
0.39%
Opç compra - posiç titularesR$ 13.528.552,59
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.714.943,75
0.06%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.028.630,15
0.05%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.628.496,26
0.02%
Outras aplicaçõesR$ 655.630,27
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 22,41
-0.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.258.359,43
-0.26%
Diferencial de swap a pagar-R$ 9.088.149,45
-0.45%
Merc Futuro - posic compr-R$ 15.796.788,41
-0.55%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 19.347.954,76
-2.24%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 78.057.829,14
-10.10%
Valores a pagar-R$ 352.212.822,41
-105.76%
Disponibilidades-R$ 3.688.799.739,23
Patrimônio
R$ 3.487.895.230,03
Cotistas
1
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