LÂMINA DE FUNDO
FALX FIM CRED PRIV IE
FALX FIM CRED PRIV IE
23720458000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,22392421
Atualizado: 25/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 38.18%Patrimônio Líquido
R$ 3.401.607.441,57
Atualizado: 25/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.29 | -0.37 | 1.22 | -2.13 | 0.70 | -0.76 | 2.88 | - | - | - | - | - | 1.18 | - | 119.95 | - |
| 2024 | 2.91 | 0.94 | 0.79 | 7.35 | 3.27 | 1.58 | -3.55 | -2.96 | -1.15 | 7.87 | 3.98 | 6.91 | 30.80 | - | 117.38 | - |
| 2023 | 4.32 | 5.04 | -10.63 | -10.14 | -19.74 | -13.28 | 5.45 | 4.06 | 13.63 | 3.15 | -1.49 | -1.06 | -23.22 | - | 66.19 | - |
| 2022 | 4.34 | 2.25 | -4.04 | 7.27 | 3.69 | 7.89 | 0.86 | -6.01 | -2.71 | 2.36 | 29.41 | 3.90 | 55.95 | - | 116.46 | - |
| 2021 | -1.87 | -0.29 | -0.41 | -0.64 | 7.50 | 5.39 | -0.36 | 0.03 | -8.18 | 30.54 | -13.83 | -11.96 | -0.58 | - | 38.80 | - |
| 2020 | 0.21 | 0.09 | -0.63 | 0.62 | -0.45 | -0.19 | -0.23 | 0.94 | -0.66 | 2.45 | 0.46 | 0.28 | 2.89 | - | 39.61 | - |
| 2019 | 0.80 | 0.91 | 0.46 | -0.22 | -0.65 | -1.00 | -0.02 | 1.28 | -0.44 | -1.24 | 0.59 | 0.43 | 0.87 | - | 35.69 | - |
| 2018 | 0.65 | 0.41 | 1.36 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | -0.14 | 1.41 | 0.61 | 0.47 | 0.07 | 7.56 | - | 34.52 | - |
| 2017 | 2.00 | 1.70 | 1.31 | 1.41 | 1.93 | 1.10 | 0.04 | 0.94 | 1.02 | 0.66 | 0.08 | 0.68 | 13.63 | - | 25.06 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 1.66 | 1.41 | 2.63 | 2.10 | 0.77 | 0.28 | 0.82 | 10.06 | - | 10.06 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
254.80%
Outras oper passivas e exigibR$ 8.667.194.733,38
222.89%
Títulos públicosR$ 7.581.824.117,67
170.98%
Operações compromissadasR$ 5.816.041.190,74
41.47%
Cotas de fundosR$ 1.410.483.396,89
19.75%
Valores a receberR$ 671.670.962,48
12.06%
Termo - compras a receberR$ 410.253.484,73
2.52%
Investimento no exteriorR$ 85.635.263,25
2.41%
AGUESR$ 82.051.771,85
1.17%
Diferencial de swap a receberR$ 39.711.518,42
0.40%
Merc Futuro - posic vendR$ 13.694.240,56
0.39%
Opç compra - posiç titularesR$ 13.193.866,83
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.598.299,74
0.06%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.978.443,43
0.05%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.588.208,54
0.02%
Outras aplicaçõesR$ 639.410,49
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 21,86
-0.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.153.010,96
-0.26%
Diferencial de swap a pagar-R$ 8.863.315,77
-0.45%
Merc Futuro - posic compr-R$ 15.405.988,27
-0.55%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 18.869.301,55
-2.24%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 76.126.739,76
-10.10%
Valores a pagar-R$ 343.499.353,83
-105.76%
Disponibilidades-R$ 3.597.541.731,01
Patrimônio
R$ 3.401.607.441,57
Cotistas
1
Web
Android
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