LÂMINA DE FUNDO
FAISCA FIA
FAISCA FIA
29215748000193
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,88286876
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.95%Patrimônio Líquido
R$ 18.042.399,63
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Mono Ação
Data Inicial
26/12/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.94 | 0.01 | 10.12 | 15.93 | 3.44 | - | - | - | - | - | - | - | 37.27 | - | 107.66 | - |
| 2024 | -13.28 | 5.60 | -3.48 | -7.41 | 10.51 | -3.44 | 8.59 | -6.09 | -8.94 | -4.30 | -9.19 | -6.28 | -33.95 | - | 51.28 | - |
| 2023 | 0.14 | -7.09 | 3.11 | 4.37 | 4.89 | 1.43 | 1.12 | -1.03 | -8.55 | -9.86 | 11.77 | 8.16 | 6.24 | - | 129.03 | - |
| 2022 | 7.69 | 4.47 | 6.43 | 11.01 | 2.03 | -6.60 | 5.54 | 5.63 | -3.46 | 5.73 | -1.46 | -4.70 | 35.36 | - | 115.58 | - |
| 2021 | -4.48 | -7.28 | 5.33 | -3.58 | 2.87 | -6.35 | -5.97 | 14.60 | -2.15 | -2.17 | 0.27 | 3.89 | -6.89 | - | 59.27 | - |
| 2020 | 6.82 | -6.60 | -24.42 | 7.97 | 10.93 | -4.96 | 8.13 | -8.02 | -3.93 | 0.99 | 11.61 | 3.80 | -4.04 | - | 71.05 | - |
| 2019 | 11.57 | -5.26 | -0.59 | -1.98 | 4.26 | -0.90 | 5.20 | 0.45 | 1.33 | 0.34 | -3.89 | 11.01 | 21.99 | - | 78.25 | - |
| 2018 | 10.54 | 10.64 | 3.16 | -1.56 | -4.62 | -4.77 | 0.31 | 1.45 | 7.30 | 4.82 | 6.26 | 6.50 | 46.12 | - | 46.12 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.93%
AGUESR$ 18.029.567,88
0.12%
Cotas de fundosR$ 21.749,81
0.01%
Valores a receberR$ 2.481,23
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.721,44
-0.07%
Valores a pagar-R$ 13.120,90
Patrimônio
R$ 18.042.399,63
Cotistas
13
Web
Android
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