LÂMINA DE FUNDO
FAISCA FIF ACOES - RESP LIMITADA
FAISCA FIF ACOES - RESP LIMITADA
29215748000193
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,96114741
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.60%
Patrimônio Líquido
R$ 18.138.987,25
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Mono Ação
Data Inicial
26/12/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.7338.9313.15-0.01-3.21110.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.940.0110.1215.932.96-2.54-8.298.624.73---38.93-110.17-
2024-13.285.60-3.48-7.4110.51-3.448.59-6.09-8.94-4.30-9.19-6.28-33.95-51.28-
20230.14-7.093.114.374.891.431.12-1.03-8.55-9.8611.778.166.24-129.03-
20227.694.476.4311.012.03-6.605.545.63-3.465.73-1.46-4.7035.36-115.58-
2021-4.48-7.285.33-3.582.87-6.35-5.9714.60-2.15-2.170.273.89-6.89-59.27-
20206.82-6.60-24.427.9710.93-4.968.13-8.02-3.930.9911.613.80-4.04-71.05-
201911.57-5.26-0.59-1.984.26-0.905.200.451.330.34-3.8911.0121.99-78.25-
201810.5410.643.16-1.56-4.62-4.770.311.457.304.826.266.5046.12-46.12-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.93%
AGUESR$ 18.126.086,80
0.12%
Cotas de fundosR$ 21.866,25
0.01%
Valores a receberR$ 2.494,51
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.730,65
-0.07%
Valores a pagar-R$ 13.191,14
Patrimônio
R$ 18.138.987,25
Cotistas
14
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