Rentabilidade do FAIRFIELD FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

FAIRFIELD FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.71	6.72	11.04	24.90	41.37	178.42

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.99	1.01	0.94	0.92	1.11	0.85	0.71	-	-	-	-	-	6.72	-	178.52	-
2024	1.05	0.97	1.11	0.86	0.84	0.83	1.00	1.02	0.93	0.89	0.81	0.34	11.18	-	160.98	-
2023	1.14	0.50	1.01	0.79	1.13	1.14	1.01	1.24	1.04	1.01	0.97	0.89	12.54	-	134.74	-
2022	0.80	0.82	0.98	0.88	1.10	1.07	1.08	1.25	1.15	1.08	1.08	1.19	13.22	-	108.58	-
2021	0.17	0.16	0.34	0.28	0.33	0.37	0.42	0.52	0.54	0.56	0.64	0.86	5.31	-	84.23	-
2020	0.39	0.29	-0.56	0.21	0.44	0.28	0.45	0.26	0.27	0.18	0.24	0.26	2.74	-	74.94	-
2019	0.54	0.51	0.48	0.53	0.54	0.47	0.57	0.51	0.49	0.37	0.29	0.36	5.81	-	70.27	-
2018	0.58	0.47	0.55	0.53	0.54	0.53	0.55	0.59	0.48	0.54	0.50	0.52	6.57	-	60.92	-
2017	1.06	0.90	1.15	0.89	0.92	0.85	0.80	0.86	0.65	0.66	0.58	0.54	10.32	-	51.00	-
2016	1.09	1.02	1.19	1.10	1.17	1.21	1.17	1.27	1.14	1.08	1.04	1.16	14.53	-	36.88	-
2015	0.94	0.82	1.02	0.96	1.01	1.10	1.35	1.14	1.15	1.12	1.06	1.10	13.54	-	19.51	-
2014	-	-	-	-	-	-	0.88	0.81	0.79	0.87	0.83	0.97	5.26	-	5.26	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

44.97%

Títulos públicosR$ 301.330.639,51

29.02%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 194.400.390,29

20.99%

DebênturesR$ 140.650.744,29

2.80%

Operações compromissadasR$ 18.755.236,65

2.13%

Títulos de crédito privadoR$ 14.244.387,36

0.10%

Cotas de fundosR$ 667.470,53

0.00%

DisponibilidadesR$ 21.822,44

0.00%

Valores a receberR$ 13.281,22

-0.01%

Valores a pagar-R$ 85.865,90

Patrimônio

R$ 669.998.097,85

Cotistas

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