LÂMINA DE FUNDO
FAIRFIELD FI FINANCEIRO RF CRED PRIV RESPONSABILID
FAIRFIELD FI FINANCEIRO RF CRED PRIV RESPONSABILID
18814287000159
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,1431353
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.86%Patrimônio Líquido
R$ 632.218.964,28
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/05/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Galapagos Investments Solutions Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 165.26 | - |
| 2024 | 1.05 | 0.97 | 1.11 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 1.02 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.34 | 11.18 | - | 160.98 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.50 | 1.01 | 0.79 | 1.13 | 1.14 | 1.01 | 1.24 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 0.89 | 12.54 | - | 134.74 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.82 | 0.98 | 0.88 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.25 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.19 | 13.22 | - | 108.58 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.16 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 0.86 | 5.31 | - | 84.23 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.29 | -0.56 | 0.21 | 0.44 | 0.28 | 0.45 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 2.74 | - | 74.94 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 0.29 | 0.36 | 5.81 | - | 70.27 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.47 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 6.57 | - | 60.92 | - |
| 2017 | 1.06 | 0.90 | 1.15 | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.86 | 0.65 | 0.66 | 0.58 | 0.54 | 10.32 | - | 51.00 | - |
| 2016 | 1.09 | 1.02 | 1.19 | 1.10 | 1.17 | 1.21 | 1.17 | 1.27 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | 1.16 | 14.53 | - | 36.88 | - |
| 2015 | 0.94 | 0.82 | 1.02 | 0.96 | 1.01 | 1.10 | 1.35 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.06 | 1.10 | 13.54 | - | 19.51 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.81 | 0.79 | 0.87 | 0.83 | 0.97 | 5.26 | - | 5.26 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.97%
Títulos públicosR$ 284.339.530,86
29.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 183.438.749,75
20.99%
DebênturesR$ 132.719.881,09
2.80%
Operações compromissadasR$ 17.697.686,50
2.13%
Títulos de crédito privadoR$ 13.441.190,14
0.10%
Cotas de fundosR$ 629.833,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 20.591,94
0.00%
Valores a receberR$ 12.532,33
-0.01%
Valores a pagar-R$ 81.024,18
Patrimônio
R$ 632.218.964,28
Cotistas
1
Web
Android
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