LÂMINA DE FUNDO
FAGU FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRE
FAGU FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRE
14171594000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,781794
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.70%Patrimônio Líquido
R$ 102.900.623,85
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/02/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | - | 178.23 | - |
| 2024 | -0.08 | 0.24 | 0.93 | -1.29 | 0.91 | 0.25 | 3.57 | 0.66 | 0.65 | 0.59 | 0.44 | -0.49 | 6.49 | - | 175.78 | - |
| 2023 | 1.44 | -0.35 | -0.24 | 0.46 | 1.84 | 1.55 | 1.17 | -10.97 | -0.66 | -0.88 | 3.67 | 2.02 | -1.72 | - | 158.97 | - |
| 2022 | 0.64 | 0.50 | 3.24 | -1.02 | 0.36 | -1.17 | 1.36 | 2.08 | 1.12 | 1.63 | -1.74 | 0.17 | 7.29 | - | 163.50 | - |
| 2021 | -0.40 | 0.06 | 0.68 | 1.83 | 1.15 | 0.37 | -1.43 | 0.09 | -1.44 | -1.95 | -1.09 | 1.87 | -0.35 | - | 145.60 | - |
| 2020 | 1.14 | -2.23 | -10.92 | 4.23 | 2.69 | 3.16 | 3.52 | 0.83 | -1.83 | -0.29 | 4.65 | 2.87 | 6.98 | - | 146.46 | - |
| 2019 | 2.93 | -0.29 | -0.05 | 0.68 | 1.08 | 1.60 | 0.61 | 0.93 | 0.89 | 1.49 | -0.11 | 3.16 | 13.64 | - | 130.38 | - |
| 2018 | 4.32 | 0.38 | 0.37 | 1.08 | -3.23 | 0.06 | 1.33 | 0.43 | 0.94 | 1.90 | 0.08 | -0.34 | 7.40 | - | 102.73 | - |
| 2017 | 1.28 | 1.30 | 1.25 | 0.28 | -1.06 | 0.98 | 2.50 | 1.61 | 1.62 | 0.63 | -0.31 | 1.56 | 12.23 | - | 88.76 | - |
| 2016 | 0.79 | 0.54 | 0.28 | 1.75 | 1.30 | 0.10 | 1.04 | 1.39 | 1.14 | 1.57 | 0.30 | 1.38 | 12.20 | - | 68.19 | - |
| 2015 | 0.74 | 2.99 | 3.18 | -1.07 | 1.52 | -0.32 | 3.69 | -0.75 | 1.68 | 0.09 | 1.10 | 4.58 | 18.68 | - | 49.90 | - |
| 2014 | -0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.93 | 1.25 | 0.43 | 1.54 | 1.30 | 0.64 | 1.94 | 1.29 | 9.96 | - | 26.31 | - |
| 2013 | 0.59 | -0.12 | -0.82 | 0.68 | -0.17 | -1.68 | 0.49 | -0.14 | 1.02 | 0.71 | 0.95 | 1.89 | 3.40 | - | 14.87 | - |
| 2012 | - | - | 1.12 | 0.89 | -0.14 | -0.11 | 1.10 | 3.38 | 0.54 | 0.88 | 0.56 | 2.40 | 11.09 | - | 11.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.77%
Cotas de fundosR$ 99.573.758,19
2.91%
Investimento no exteriorR$ 2.996.114,04
0.21%
Títulos públicosR$ 218.984,53
0.12%
DebênturesR$ 120.368,40
0.00%
Valores a receberR$ 3.744,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 679,53
-0.01%
Valores a pagar-R$ 13.022,94
Patrimônio
R$ 102.900.623,85
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.