LÂMINA DE FUNDO
FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITAD
FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITAD
21805389000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2296303
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.18%Patrimônio Líquido
R$ 540.877.354,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
26/02/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Fact Investments Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.49 | - | 92.01 | - |
| 2024 | -0.10 | 1.14 | 1.10 | -1.20 | 0.54 | -1.15 | 0.19 | 0.86 | -0.34 | -1.56 | -2.82 | -2.70 | -5.98 | - | 87.35 | - |
| 2023 | 1.33 | -1.39 | -1.54 | -0.28 | 0.72 | 0.24 | 1.98 | -0.05 | 0.99 | 0.27 | 2.45 | 0.83 | 5.61 | - | 99.26 | - |
| 2022 | 2.35 | 0.44 | 3.64 | 0.54 | 1.85 | -2.11 | 0.09 | 2.55 | 1.24 | 2.34 | 1.37 | 0.41 | 15.60 | - | 88.68 | - |
| 2021 | -4.64 | 0.21 | 2.13 | 2.79 | 1.53 | -0.28 | -2.33 | -1.00 | -0.16 | -7.30 | 0.20 | 3.00 | -6.19 | - | 63.22 | - |
| 2020 | 1.68 | -3.10 | -12.17 | 5.56 | 6.74 | 4.32 | 5.50 | -0.10 | -2.37 | -2.38 | 6.03 | 8.38 | 17.41 | - | 73.99 | - |
| 2019 | 6.28 | 1.20 | 1.35 | 1.42 | 1.43 | 3.79 | 2.51 | 0.95 | 1.80 | 2.80 | -1.14 | 0.41 | 25.12 | - | 48.19 | - |
| 2018 | -0.66 | 1.11 | -0.01 | -0.16 | -3.53 | 0.37 | 2.41 | -0.26 | 0.84 | 4.48 | 1.85 | 0.12 | 6.55 | - | 18.44 | - |
| 2017 | 0.26 | -0.40 | 1.80 | 1.21 | 2.77 | 1.96 | -0.74 | -0.14 | -0.11 | 0.62 | 0.14 | -0.34 | 7.19 | - | 11.16 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | -0.18 | -0.52 | 1.21 | 1.19 | -1.40 | 1.59 | 1.80 | 3.70 | - | 3.70 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 364.389.074,05
29.94%
AÇÕESR$ 161.938.680,08
2.69%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 14.549.600,85
0.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 162.263,21
Patrimônio
R$ 540.877.354,98
Cotistas
3
Web
Android
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