LÂMINA DE FUNDO
FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
18.681.202/0001-01
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 128,66868102
Atualizado: 28/06/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 07/07/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
28/11/2013
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.43 | -4.15 | -0.23 | -0.07 | 2.39 | 3.96 | - | - | - | - | - | - | 2.16 | - | 117.50 | - |
| 2022 | 2.77 | 0.83 | 6.13 | -7.34 | -0.30 | -8.62 | 3.32 | 4.25 | -3.58 | 5.90 | -4.61 | -0.88 | -3.46 | - | 112.91 | - |
| 2021 | -5.32 | 0.74 | 8.92 | 3.04 | 4.34 | -0.27 | -3.66 | -4.33 | -1.33 | -2.10 | -2.28 | 3.30 | 0.11 | - | 120.54 | - |
| 2020 | -1.48 | -6.10 | -22.43 | 10.00 | 6.71 | 4.30 | 6.22 | -0.38 | -7.83 | -3.63 | 13.33 | 7.90 | 0.98 | - | 120.29 | - |
| 2019 | 9.07 | -4.12 | -2.00 | 1.35 | 1.16 | 4.12 | 2.92 | 1.32 | 6.42 | -1.44 | 2.94 | 7.17 | 32.01 | - | 118.16 | - |
| 2018 | 8.69 | -0.31 | -0.14 | 2.85 | -8.95 | -4.50 | 5.84 | -4.80 | 2.10 | 8.21 | 3.03 | -0.99 | 9.89 | - | 65.26 | - |
| 2017 | 11.61 | 3.69 | -1.25 | 1.66 | -0.84 | 0.19 | 2.62 | 8.46 | 4.43 | -0.81 | -2.21 | 6.04 | 37.99 | - | 50.38 | - |
| 2016 | -11.96 | 4.08 | 0.04 | 9.57 | -11.61 | 3.63 | 13.38 | 8.32 | -1.19 | 15.64 | 0.86 | -4.91 | 23.83 | - | 8.98 | - |
| 2015 | -9.51 | 7.22 | -1.75 | 8.03 | -3.63 | -2.19 | -2.18 | -1.38 | 2.46 | 3.41 | -0.43 | -0.99 | -2.19 | - | -11.99 | - |
| 2014 | -5.81 | -1.77 | 3.28 | -1.30 | -1.72 | 2.15 | 3.79 | 3.36 | -6.44 | 0.96 | -0.75 | -5.51 | -10.02 | - | -10.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.89%
AGUESR$ 0,00
0.26%
Valores a receberR$ 0,00
0.08%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.01%
Valores a pagar-R$ 0,00
12.42%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
6.34%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.