LÂMINA DE FUNDO
FACHESF MULT FIC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP L
FACHESF MULT FIC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP L
39725887000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.339,3919531
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%Patrimônio Líquido
R$ 316.972.343,22
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/04/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06 | 0.07 | -0.32 | 4.94 | 0.64 | 1.72 | -1.41 | - | - | - | - | - | 5.71 | - | 30.03 | - |
| 2024 | -0.22 | 1.02 | 1.21 | -1.27 | 0.66 | 0.48 | -0.14 | -0.08 | 0.82 | 0.84 | 1.77 | 0.48 | 5.68 | - | 23.01 | - |
| 2023 | -0.36 | -0.26 | -0.28 | 0.85 | 0.89 | 1.66 | 0.46 | -0.56 | -0.04 | 0.11 | 0.66 | 1.96 | 5.17 | - | 16.40 | - |
| 2022 | 0.72 | 1.02 | 2.75 | 1.81 | 0.96 | 0.36 | 0.29 | 1.62 | 0.19 | 1.24 | -0.80 | -0.49 | 10.05 | - | 10.68 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -0.64 | -0.39 | 0.60 | 0.48 | -0.23 | 0.76 | 0.57 | - | 0.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 316.946.684,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 24.464,94
0.00%
Valores a receberR$ 1.181,22
Patrimônio
R$ 316.972.343,22
Cotistas
5
Web
Android
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