LÂMINA DE FUNDO
FACHESF MULT FIC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP L
FACHESF MULT FIC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP L
39725887000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.349,9433029
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.47%
Patrimônio Líquido
R$ 320.509.335,07
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/04/2021
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.327.1111.3516.2419.2031.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.060.07-0.324.940.641.72-1.411.32----7.11-31.76-
2024-0.221.021.21-1.270.660.48-0.14-0.080.820.841.770.485.68-23.01-
2023-0.36-0.26-0.280.850.891.660.46-0.56-0.040.110.661.965.17-16.40-
20220.721.022.751.810.960.360.291.620.191.24-0.80-0.4910.05-10.68-
2021-------0.64-0.390.600.48-0.230.760.57-0.57-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 320.483.389,84
0.01%
DisponibilidadesR$ 24.737,94
0.00%
Valores a receberR$ 1.194,40
Patrimônio
R$ 320.509.335,07
Cotistas
5
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