LÂMINA DE FUNDO
FACHESF RENDA VARIAVEL FIA
FACHESF RENDA VARIAVEL FIA
18.681.157/0001-95
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 64,2978432
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.64%Patrimônio Líquido
R$ 109.041.210,48
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
29/11/2013
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.72 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.39 | - | 40.56 | - |
| 2024 | -4.37 | 0.77 | -0.42 | -2.55 | -1.36 | 1.94 | 3.86 | 5.49 | -2.84 | -1.15 | -6.22 | -4.85 | -11.71 | - | 35.95 | - |
| 2023 | 4.20 | -2.95 | -4.77 | 0.22 | 7.96 | 5.61 | 3.39 | -2.86 | -2.76 | -4.99 | 11.22 | 5.12 | 19.38 | - | 53.98 | - |
| 2022 | 2.85 | -2.41 | 4.66 | -9.03 | -0.04 | -11.20 | 5.98 | 7.27 | -0.07 | 7.14 | -8.96 | -2.62 | -8.47 | - | 28.98 | - |
| 2021 | -1.71 | -2.35 | 3.26 | 3.05 | 6.02 | 2.07 | -3.73 | -3.73 | -6.22 | -10.18 | -2.34 | 2.90 | -13.29 | - | 40.92 | - |
| 2020 | -1.06 | -8.05 | -31.13 | 12.13 | 8.60 | 9.67 | 8.30 | -4.67 | -4.53 | 0.28 | 10.58 | 7.19 | -1.97 | - | 62.52 | - |
| 2019 | 8.81 | -3.37 | -1.41 | 2.07 | 0.78 | 3.46 | 2.63 | -0.28 | 4.54 | 2.20 | 0.84 | 7.52 | 30.79 | - | 65.79 | - |
| 2018 | 7.66 | -1.28 | -0.31 | 0.87 | -8.91 | -4.07 | 6.45 | -2.76 | 0.25 | 6.12 | 3.03 | -1.25 | 4.63 | - | 26.76 | - |
| 2017 | 5.44 | 1.83 | -1.53 | 1.34 | -1.32 | -0.96 | 2.31 | 8.49 | 3.38 | -0.28 | -3.35 | 6.30 | 23.10 | - | 21.15 | - |
| 2016 | -7.86 | 5.40 | 13.98 | 6.92 | -9.28 | 6.47 | 11.87 | 0.36 | 0.96 | 10.63 | -4.99 | -3.04 | 32.06 | - | -1.59 | - |
| 2015 | -8.10 | 9.89 | 0.35 | 8.80 | -6.29 | -2.72 | -4.29 | -7.93 | -2.83 | 1.81 | -1.82 | -4.10 | -17.50 | - | -25.48 | - |
| 2014 | -9.15 | -2.98 | 7.37 | 2.83 | -1.97 | 3.01 | 6.47 | 9.34 | -11.25 | -1.87 | -2.34 | -7.16 | -9.67 | - | -9.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.73%
Cotas de fundosR$ 108.747.202,66
0.20%
Operações compromissadasR$ 222.451,16
0.06%
Títulos públicosR$ 70.335,11
0.00%
Valores a receberR$ 4.530,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.033,60
0.00%
AGUESR$ 33,26
-0.00%
Valores a pagar-R$ 4.375,42
Patrimônio
R$ 109.041.210,48
Cotistas
3
Web
Android
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