LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FABRICA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FABRICA FI
17024032000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,4674179
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.82%Patrimônio Líquido
R$ 29.545.142,89
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/11/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.65 | -2.49 | -2.89 | -0.52 | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | -3.26 | - | 135.81 | - |
| 2024 | 1.09 | 0.59 | 1.17 | -0.20 | 2.04 | 4.88 | 0.55 | 1.12 | -0.24 | 3.89 | 3.88 | 1.31 | 21.85 | - | 143.76 | - |
| 2023 | 1.49 | 0.41 | 0.43 | -0.57 | 0.10 | -0.93 | 0.53 | 1.08 | -0.97 | -1.03 | 1.72 | 1.34 | 3.60 | - | 100.05 | - |
| 2022 | -4.76 | -0.82 | 0.69 | -0.86 | -0.45 | 1.41 | 1.11 | 0.52 | -0.39 | -0.09 | 0.66 | -0.61 | -3.67 | - | 93.09 | - |
| 2021 | 3.09 | 0.85 | -0.86 | -0.16 | -1.95 | 0.72 | -1.15 | 0.77 | -0.61 | 2.39 | -1.09 | -1.28 | 0.59 | - | 100.45 | - |
| 2020 | 0.50 | 1.06 | -31.46 | 5.65 | 0.54 | 2.43 | 0.13 | 2.25 | -1.18 | 0.16 | 4.49 | 4.07 | -16.54 | - | 99.28 | - |
| 2019 | 0.44 | -1.37 | 0.32 | -0.22 | 1.84 | 2.10 | 0.23 | 2.39 | 0.74 | 1.44 | -0.10 | 3.83 | 12.16 | - | 138.77 | - |
| 2018 | 2.79 | 0.63 | 0.60 | 1.09 | -1.19 | 4.60 | -0.75 | 2.04 | 0.94 | 2.83 | 0.22 | 1.42 | 16.17 | - | 112.88 | - |
| 2017 | 1.71 | 1.39 | 1.31 | 0.56 | 0.36 | 1.34 | 1.26 | 1.00 | 1.78 | 0.62 | -0.41 | 0.84 | 12.39 | - | 83.25 | - |
| 2016 | 2.31 | 0.87 | -4.60 | 1.67 | 1.85 | 0.11 | 1.63 | 1.57 | 1.61 | 1.31 | 1.34 | 0.82 | 10.81 | - | 63.05 | - |
| 2015 | 1.33 | 2.51 | 5.62 | -1.50 | 3.60 | -0.19 | 4.21 | 1.50 | 2.71 | 0.03 | 2.54 | 1.27 | 26.10 | - | 47.14 | - |
| 2014 | 0.61 | -0.04 | -0.10 | 0.33 | -0.84 | 0.66 | 1.67 | 0.45 | 1.90 | -0.88 | 1.58 | -0.20 | 5.21 | - | 16.69 | - |
| 2013 | 1.75 | 1.37 | 0.07 | 0.85 | -0.15 | -0.74 | 0.59 | 1.07 | -1.64 | 1.24 | 2.84 | 1.32 | 8.83 | - | 10.91 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 1.91 | - | 1.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.04%
Cotas de fundosR$ 14.192.983,20
39.42%
Investimento no exteriorR$ 11.645.429,02
10.91%
Títulos públicosR$ 3.222.213,67
1.66%
DisponibilidadesR$ 491.502,04
0.01%
Valores a receberR$ 2.168,73
-0.03%
Valores a pagar-R$ 9.153,33
Patrimônio
R$ 29.545.142,89
Cotistas
2
Web
Android
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