LÂMINA DE FUNDO
FABASA GUARAJUBA RF - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDA
FABASA GUARAJUBA RF - FI FINANCEIRO RESPONSABILIDA
23964361000153
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 22,2685691
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.53%Patrimônio Líquido
R$ 337.055.218,32
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 0.91 | 0.91 | 1.41 | 1.07 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 116.04 | - |
| 2024 | 0.65 | 0.59 | 0.67 | 0.29 | 0.86 | 0.45 | 0.94 | 0.81 | 0.57 | 0.57 | 0.43 | -0.00 | 7.04 | - | 103.91 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.74 | 1.37 | 1.07 | 1.34 | 1.14 | 0.87 | 1.01 | 0.34 | 0.51 | 1.48 | 1.25 | 12.84 | - | 90.50 | - |
| 2022 | 0.43 | 0.86 | 1.43 | 0.74 | 0.99 | 0.67 | 0.73 | 1.18 | 1.10 | 1.22 | 0.33 | 1.02 | 11.23 | - | 68.82 | - |
| 2021 | -0.43 | -0.89 | -0.19 | 0.46 | 0.73 | 0.31 | -0.06 | -0.38 | 0.16 | -1.26 | 1.78 | 0.85 | 1.05 | - | 51.78 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.35 | -3.82 | 0.91 | 1.16 | 1.32 | 2.48 | -0.82 | -0.72 | 0.13 | 1.20 | 2.83 | 5.30 | - | 50.20 | - |
| 2019 | 2.50 | 0.49 | 0.52 | 1.07 | 2.06 | 2.07 | 0.94 | -0.03 | 1.82 | 2.04 | -1.18 | 1.29 | 14.40 | - | 42.64 | - |
| 2018 | 1.75 | 0.37 | 0.93 | 0.18 | -1.52 | 0.14 | 1.35 | -0.16 | 0.22 | 3.66 | 0.61 | 1.11 | 8.90 | - | 24.69 | - |
| 2017 | 1.30 | 1.55 | 1.15 | 0.54 | 0.15 | 0.63 | 2.28 | 1.04 | 1.07 | 0.21 | 0.06 | 0.77 | 11.27 | - | 14.50 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | 0.43 | 1.66 | 2.90 | - | 2.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.36%
Títulos públicosR$ 311.311.581,15
3.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.431.737,36
2.76%
DebênturesR$ 9.317.276,38
1.51%
Operações compromissadasR$ 5.077.673,83
0.00%
DisponibilidadesR$ 15.837,85
0.00%
Valores a receberR$ 8.516,46
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 50.129,50
-0.02%
Valores a pagar-R$ 57.269,73
Patrimônio
R$ 337.055.218,32
Cotistas
1
Web
Android
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