LÂMINA DE FUNDO
EZRA MULT CRED PRIV FI IE
EZRA MULT CRED PRIV FI IE
09.144.648/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 41,286708
Atualizado: 11/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.18%Patrimônio Líquido
R$ 106.001.135,12
Atualizado: 11/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/01/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.42 | 0.84 | 0.46 | -0.33 | 0.55 | 0.32 | 0.84 | 0.75 | 0.96 | 0.47 | - | - | 4.52 | 53.81 | 284.53 | 90.60 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.32 | - | - | 8.40 | - | 314.06 | - |
| 2023 | 0.91 | 0.44 | 0.48 | 0.87 | 1.69 | 1.15 | 0.83 | 0.19 | -0.70 | -0.69 | 2.39 | 2.42 | 10.39 | 78.18 | 267.90 | 95.01 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 281.97 | - |
| 2022 | 0.20 | 0.96 | 3.75 | -1.51 | 0.23 | -0.80 | 1.16 | 1.94 | 1.98 | 1.24 | -2.25 | -0.01 | 6.95 | 57.96 | 233.27 | 98.36 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 237.16 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.27 | 0.94 | 1.56 | 1.53 | 0.67 | -1.58 | -0.76 | -1.68 | -3.21 | -0.31 | 1.34 | -2.08 | - | 211.61 | 105.24 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 201.07 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.82 | -10.50 | 4.09 | 2.41 | 3.57 | 3.95 | 0.30 | -1.26 | -0.22 | 3.90 | 4.00 | 8.24 | 277.44 | 218.23 | 114.83 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 190.05 | - |
| 2019 | 3.10 | -0.16 | 0.80 | 0.93 | 2.00 | 2.43 | 1.02 | 0.56 | 1.18 | 1.71 | 0.18 | 3.39 | 18.47 | 304.28 | 194.01 | 106.79 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 181.68 | - |
| 2018 | 3.15 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | -1.58 | 0.04 | 1.16 | 0.36 | 0.57 | -12.75 | 0.35 | -0.17 | -8.51 | - | 148.17 | 89.50 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 165.56 | - |
| 2017 | 2.44 | 1.88 | 1.06 | 0.26 | -0.65 | 0.69 | 3.79 | 1.04 | 1.93 | 0.03 | -0.05 | 1.31 | 14.53 | 137.46 | 171.25 | 114.59 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 149.45 | - |
| 2016 | 1.43 | -10.41 | 0.62 | 2.31 | 1.04 | 1.16 | 1.67 | 1.33 | 1.37 | 2.26 | 0.12 | 1.63 | 3.90 | 27.78 | 136.84 | 108.95 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 125.60 | - |
| 2015 | 0.54 | 1.92 | 2.25 | 0.41 | 1.65 | 0.74 | 2.36 | -0.01 | 0.73 | 1.18 | 1.14 | 0.99 | 14.79 | 113.42 | 127.95 | 130.79 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 97.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.73%
Cotas de fundosR$ 83.450.188,63
21.27%
Títulos públicosR$ 22.545.768,33
0.02%
DisponibilidadesR$ 25.497,49
0.01%
Valores a receberR$ 12.205,54
-0.03%
Valores a pagar-R$ 32.529,32
Patrimônio
R$ 106.001.135,12
Cotistas
2
Web
Android
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