LÂMINA DE FUNDO
EZRA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
EZRA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.144.648/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 39,482149
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.56%
Patrimônio Líquido
R$ 378.842.917,41
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/01/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.110.768.2815.1114.20290.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.420.840.46-0.11--------0.7726.46270.7390.81
CDI0.970.800.830.28--------2.91-298.13-
20230.910.440.480.871.691.150.830.19-0.70-0.692.392.4210.3979.74267.9093.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-286.87-
20220.200.963.75-1.510.23-0.801.161.941.981.24-2.25-0.016.9556.14233.2796.28
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-242.27-
2021-0.21-0.270.941.561.530.67-1.58-0.76-1.68-3.21-0.311.34-2.08-211.61103.44
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-204.57-
20200.52-1.82-10.504.092.413.573.950.30-1.26-0.223.904.008.24299.64218.23113.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-191.62-
20193.10-0.160.800.932.002.431.020.561.181.710.183.3918.47310.42194.01105.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-183.81-
20183.150.290.320.33-1.580.041.160.360.57-12.750.35-0.17-8.51-148.1788.26
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-167.88-
20172.441.881.060.26-0.650.693.791.041.930.03-0.051.3114.53146.32171.25112.86
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-151.74-
20161.43-10.410.622.311.041.161.671.331.372.260.121.633.9027.88136.84106.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-129.00-
20150.541.922.250.411.650.742.36-0.010.731.181.140.9914.79111.54127.95126.82
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-100.89-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.73%
Cotas de fundosR$ 298.246.928,05
21.27%
Títulos públicosR$ 80.577.482,88
0.02%
DisponibilidadesR$ 91.126,81
0.01%
Valores a receberR$ 43.622,01
-0.03%
Valores a pagar-R$ 116.258,20
Patrimônio
R$ 378.842.917,41
Cotistas
2
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