LÂMINA DE FUNDO
EZRA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
EZRA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.144.648/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 42,654349
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.93%Patrimônio Líquido
R$ 22.146.809,83
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/01/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 297.14 | - |
| 2024 | -0.42 | 0.84 | 0.46 | -0.33 | 0.55 | 0.32 | 0.84 | 0.75 | 0.96 | 0.80 | 0.57 | 0.78 | 6.28 | - | 291.00 | - |
| 2023 | 0.91 | 0.44 | 0.48 | 0.87 | 1.69 | 1.15 | 0.83 | 0.19 | -0.70 | -0.69 | 2.39 | 2.42 | 10.39 | - | 267.90 | - |
| 2022 | 0.20 | 0.96 | 3.75 | -1.51 | 0.23 | -0.80 | 1.16 | 1.94 | 1.98 | 1.24 | -2.25 | -0.01 | 6.95 | - | 233.27 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.27 | 0.94 | 1.56 | 1.53 | 0.67 | -1.58 | -0.76 | -1.68 | -3.21 | -0.31 | 1.34 | -2.08 | - | 211.61 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.82 | -10.50 | 4.09 | 2.41 | 3.57 | 3.95 | 0.30 | -1.26 | -0.22 | 3.90 | 4.00 | 8.24 | - | 218.23 | - |
| 2019 | 3.10 | -0.16 | 0.80 | 0.93 | 2.00 | 2.43 | 1.02 | 0.56 | 1.18 | 1.71 | 0.18 | 3.39 | 18.47 | - | 194.01 | - |
| 2018 | 3.15 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | -1.58 | 0.04 | 1.16 | 0.36 | 0.57 | -12.75 | 0.35 | -0.17 | -8.51 | - | 148.17 | - |
| 2017 | 2.44 | 1.88 | 1.06 | 0.26 | -0.65 | 0.69 | 3.79 | 1.04 | 1.93 | 0.03 | -0.05 | 1.31 | 14.53 | - | 171.25 | - |
| 2016 | 1.43 | -10.41 | 0.62 | 2.31 | 1.04 | 1.16 | 1.67 | 1.33 | 1.37 | 2.26 | 0.12 | 1.63 | 3.90 | - | 136.84 | - |
| 2015 | 0.54 | 1.92 | 2.25 | 0.41 | 1.65 | 0.74 | 2.36 | -0.01 | 0.73 | 1.18 | 1.14 | 0.99 | 14.79 | - | 127.95 | - |
| 2014 | -0.01 | 4.22 | 1.08 | 0.80 | 0.73 | 1.05 | 1.15 | 1.42 | -0.45 | 0.41 | 1.18 | -0.18 | 11.93 | - | 98.58 | - |
| 2013 | 1.15 | 0.23 | 0.30 | 0.46 | 0.74 | 0.10 | 0.76 | 1.29 | 0.21 | 0.90 | 1.26 | 0.81 | 8.52 | - | 77.41 | - |
| 2012 | 1.65 | 1.54 | 1.08 | 1.38 | 0.94 | 0.44 | 1.37 | 0.65 | 0.33 | 1.18 | 0.47 | 1.58 | 13.35 | - | 63.49 | - |
| 2011 | -0.02 | 0.83 | 1.55 | 0.63 | 0.61 | -0.08 | -0.22 | 1.36 | 0.66 | 1.49 | 0.96 | 0.66 | 8.74 | - | 44.23 | - |
| 2010 | 1.04 | 0.13 | 0.80 | 0.19 | 0.36 | 1.18 | 0.84 | 1.28 | 0.96 | 1.17 | 0.08 | 1.28 | 9.70 | - | 32.64 | - |
| 2009 | 2.28 | 1.59 | 1.34 | 2.16 | 2.93 | 1.55 | 2.18 | 1.25 | 1.47 | 0.52 | 0.88 | 1.01 | 20.91 | 20.91 | ||
| 2008 | 1.87 | -0.21 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.25 | -0.47 | -2.04 | -1.71 | 2.08 | 2.78 | 5.36 | 5.36 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.73%
Cotas de fundosR$ 17.435.242,14
21.27%
Títulos públicosR$ 4.710.485,82
0.02%
DisponibilidadesR$ 5.327,19
0.01%
Valores a receberR$ 2.550,10
-0.03%
Valores a pagar-R$ 6.796,35
Patrimônio
R$ 22.146.809,83
Cotistas
2
Web
Android
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