LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXPLORITAS LATAM MASTER F
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXPLORITAS LATAM MASTER F
36016436000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,8292732
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.92%Patrimônio Líquido
R$ 23.323.087,29
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Exploritas Administracao Financeira Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.08 | 0.63 | 12.54 | 9.60 | 10.52 | -0.17 | -2.74 | - | - | - | - | - | 43.95 | - | 216.21 | - |
| 2024 | -4.78 | 5.63 | -3.50 | -5.88 | -2.14 | 3.52 | 11.13 | 2.72 | -0.26 | 0.84 | -6.82 | -21.67 | -22.45 | - | 119.67 | - |
| 2023 | 5.16 | -4.73 | -1.66 | -0.19 | 12.67 | 6.55 | -1.39 | -1.60 | -2.84 | -6.92 | 14.85 | 11.04 | 32.11 | - | 183.26 | - |
| 2022 | 6.93 | -2.35 | 5.58 | -5.48 | 0.32 | -18.73 | 7.88 | 12.44 | 5.38 | 8.97 | -2.09 | -1.30 | 14.36 | - | 114.41 | - |
| 2021 | -0.76 | 8.82 | -1.84 | 20.73 | 6.17 | -2.27 | -0.32 | -0.51 | -1.02 | -1.51 | 0.78 | 9.81 | 42.08 | - | 87.49 | - |
| 2020 | - | - | -30.77 | 8.66 | 8.75 | 8.48 | 13.65 | -0.60 | 0.59 | 1.37 | 18.92 | 8.55 | 31.96 | - | 31.96 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.58%
AGUESR$ 12.730.823,23
36.33%
Investimento no exteriorR$ 8.473.888,68
32.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 7.488.224,69
23.89%
Títulos públicosR$ 5.572.717,25
11.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.565.843,27
4.73%
Valores a receberR$ 1.102.201,06
4.07%
Outras aplicaçõesR$ 949.156,71
3.86%
Merc Futuro - posic comprR$ 900.988,87
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.092,76
-0.34%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 79.075,87
-6.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.409.026,54
Patrimônio
R$ 23.323.087,29
Cotistas
2
Web
Android
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