LÂMINA DE FUNDO
EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
36016436000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,8541118
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 26.46%
Patrimônio Líquido
R$ 22.463.957,53
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Exploritas Administracao Financeira Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
11.9250.1230.2438.8568.30229.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20258.080.6312.549.6011.92-------50.14-229.81-
2024-4.785.63-3.50-5.88-2.143.5211.132.72-0.260.84-6.82-21.67-22.45-119.67-
20235.16-4.73-1.66-0.1912.676.55-1.39-1.60-2.84-6.9214.8511.0432.11-183.26-
20226.93-2.355.58-5.480.32-18.737.8812.445.388.97-2.09-1.3014.36-114.41-
2021-0.768.82-1.8420.736.17-2.27-0.32-0.51-1.02-1.510.789.8142.08-87.49-
2020---30.778.668.758.4813.65-0.600.591.3718.928.5531.96-31.96-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.58%
AGUESR$ 12.261.870,35
36.33%
Investimento no exteriorR$ 8.161.744,33
32.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 7.212.388,28
23.89%
Títulos públicosR$ 5.367.440,52
11.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.471.327,81
4.73%
Valores a receberR$ 1.061.600,36
4.07%
Outras aplicaçõesR$ 914.193,55
3.86%
Merc Futuro - posic comprR$ 867.800,02
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.978,84
-0.34%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 76.163,03
-6.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.357.123,60
Patrimônio
R$ 22.463.957,53
Cotistas
2
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