LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXPLORITAS LATAM MASTER F
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXPLORITAS LATAM MASTER F
36016436000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,6570456
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.07%
Patrimônio Líquido
R$ 27.915.806,69
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Exploritas Administracao Financeira Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.1435.41-0.3424.6846.13197.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20258.080.6312.549.6010.52-0.17-6.67-2.110.14---35.41-197.45-
2024-4.785.63-3.50-5.88-2.143.5211.132.72-0.260.84-6.82-21.67-22.45-119.67-
20235.16-4.73-1.66-0.1912.676.55-1.39-1.60-2.84-6.9214.8511.0432.11-183.26-
20226.93-2.355.58-5.480.32-18.737.8812.445.388.97-2.09-1.3014.36-114.41-
2021-0.768.82-1.8420.736.17-2.27-0.32-0.51-1.02-1.510.789.8142.08-87.49-
2020---30.778.668.758.4813.65-0.600.591.3718.928.5531.96-31.96-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.58%
AGUESR$ 15.237.742,58
36.33%
Investimento no exteriorR$ 10.142.543,96
32.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 8.962.785,68
23.89%
Títulos públicosR$ 6.670.081,70
11.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.071.102,20
4.73%
Valores a receberR$ 1.319.243,52
4.07%
Outras aplicaçõesR$ 1.136.062,09
3.86%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.078.409,16
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.701,78
-0.34%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 94.647,28
-6.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.686.488,24
Patrimônio
R$ 27.915.806,69
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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