LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXPLORITAS LATAM MASTER F
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXPLORITAS LATAM MASTER F
36016436000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,8307252
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.15%
Patrimônio Líquido
R$ 24.305.191,05
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Exploritas Administracao Financeira Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.4350.3626.0030.51107.40230.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20258.080.6312.549.6010.521.43------50.38-230.34-
2024-4.785.63-3.50-5.88-2.143.5211.132.72-0.260.84-6.82-21.67-22.45-119.67-
20235.16-4.73-1.66-0.1912.676.55-1.39-1.60-2.84-6.9214.8511.0432.11-183.26-
20226.93-2.355.58-5.480.32-18.737.8812.445.388.97-2.09-1.3014.36-114.41-
2021-0.768.82-1.8420.736.17-2.27-0.32-0.51-1.02-1.510.789.8142.08-87.49-
2020---30.778.668.758.4813.65-0.600.591.3718.928.5531.96-31.96-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.58%
AGUESR$ 13.266.901,04
36.33%
Investimento no exteriorR$ 8.830.712,70
32.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 7.803.543,73
23.89%
Títulos públicosR$ 5.807.376,86
11.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.673.887,47
4.73%
Valores a receberR$ 1.148.613,26
4.07%
Outras aplicaçõesR$ 989.124,42
3.86%
Merc Futuro - posic comprR$ 938.928,29
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.223,00
-0.34%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 82.405,65
-6.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.468.358,74
Patrimônio
R$ 24.305.191,05
Cotistas
2
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