LÂMINA DE FUNDO
EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
36.016.436/0001-16
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,3253747
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.91%Patrimônio Líquido
R$ 18.428.128,89
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Exploritas Administracao Financeira Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.08 | 5.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.82 | - | 150.03 | - |
| 2024 | -4.78 | 5.63 | -3.50 | -5.88 | -2.14 | 3.52 | 11.13 | 2.72 | -0.26 | 0.84 | -6.82 | -21.67 | -22.45 | - | 119.67 | - |
| 2023 | 5.16 | -4.73 | -1.66 | -0.19 | 12.67 | 6.55 | -1.39 | -1.60 | -2.84 | -6.92 | 14.85 | 11.04 | 32.11 | - | 183.26 | - |
| 2022 | 6.93 | -2.35 | 5.58 | -5.48 | 0.32 | -18.73 | 7.88 | 12.44 | 5.38 | 8.97 | -2.09 | -1.30 | 14.36 | - | 114.41 | - |
| 2021 | -0.76 | 8.82 | -1.84 | 20.73 | 6.17 | -2.27 | -0.32 | -0.51 | -1.02 | -1.51 | 0.78 | 9.81 | 42.08 | - | 87.49 | - |
| 2020 | - | - | -30.77 | 8.66 | 8.75 | 8.48 | 13.65 | -0.60 | 0.59 | 1.37 | 18.92 | 8.55 | 31.96 | - | 31.96 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.58%
AGUESR$ 10.058.927,81
36.33%
Investimento no exteriorR$ 6.695.422,04
32.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 5.916.625,36
23.89%
Títulos públicosR$ 4.403.137,14
11.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.027.334,11
4.73%
Valores a receberR$ 870.875,41
4.07%
Outras aplicaçõesR$ 749.951,41
3.86%
Merc Futuro - posic comprR$ 711.892,85
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.443,67
-0.34%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 62.479,73
-6.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.113.305,55
Patrimônio
R$ 18.428.128,89
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.