LÂMINA DE FUNDO
EXPLORER FIM CRED PRIV IE
EXPLORER FIM CRED PRIV IE
03.303.723/0001-58
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,5284031
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.23%
Patrimônio Líquido
R$ 145.897.404,88
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/10/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.574.287.7913.3826.391315.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.33-0.291.24-0.920.721.561.57-----4.2674.61535.4280.00
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-669.29-
20230.30-3.423.450.53-2.22-1.091.160.76-0.22-0.130.941.981.8714.35509.4581.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.250.732.602.191.242.33-0.932.961.900.37-0.672.0115.95128.84498.2791.62
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.011.050.130.19-0.64-0.63-0.650.371.081.02-0.090.162.0045.05415.9787.96
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
2020-0.13-0.80-5.620.050.750.911.530.49-0.670.372.122.090.8631.27405.8590.48
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.231.281.730.370.630.480.192.310.591.39-0.921.4810.16170.76401.5492.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.202.102.482.311.421.38-0.222.800.15-1.970.960.9113.15205.15355.2887.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
2017-0.520.371.631.080.982.06-0.341.482.181.030.211.4212.17122.56302.3780.95
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20160.880.31-7.38-1.423.27-6.421.910.411.92-0.254.12-1.07-4.32-258.7178.21
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
2015-2.803.571.80-0.092.93-0.593.841.584.34-0.581.861.4218.43138.99274.9198.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.91%
Cotas de fundosR$ 144.302.687,89
0.60%
Títulos públicosR$ 873.945,52
0.51%
Operações compromissadasR$ 747.886,29
0.00%
Valores a receberR$ 6.409,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.610,92
-0.02%
Valores a pagar-R$ 35.136,60
Patrimônio
R$ 145.897.404,88
Cotistas
5
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