LÂMINA DE FUNDO
EXITO - FI RF
EXITO - FI RF
05971921000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 124,76550743
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.70%Patrimônio Líquido
R$ 2.553.879.596,45
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/06/2004
Benchmark
IGP-DI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.22 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | - | 619.92 | 4764.95 |
| 2024 | -0.45 | 0.46 | -0.17 | -1.31 | 1.50 | -0.53 | 1.96 | 1.13 | -0.48 | -0.97 | -0.21 | -2.09 | -1.23 | - | 612.44 | 4707.46 |
| 2023 | 0.02 | 1.47 | 2.20 | 1.79 | 2.40 | 1.31 | 0.57 | 0.76 | -1.22 | -0.05 | 2.24 | 2.47 | 14.80 | - | 621.31 | 4775.63 |
| 2022 | -0.43 | 0.41 | 3.36 | 0.77 | 1.02 | 0.06 | -0.63 | 1.20 | 1.26 | 0.69 | -0.60 | -0.04 | 7.23 | - | 528.32 | 4060.88 |
| 2021 | -0.02 | -1.47 | -0.94 | 0.74 | 1.29 | 0.86 | -0.46 | -1.25 | -0.58 | -2.16 | 3.47 | 0.09 | -0.55 | - | 485.96 | 3735.28 |
| 2020 | 0.95 | 0.59 | -5.74 | 1.32 | 1.91 | 2.32 | 4.36 | -1.36 | -1.38 | 0.33 | 2.14 | 4.87 | 10.33 | - | 489.20 | 3760.18 |
| 2019 | 1.07 | 0.77 | 1.01 | 1.19 | 1.15 | 0.90 | 0.80 | 0.42 | 0.78 | 0.99 | 0.16 | 16.12 | 27.31 | - | 434.03 | 3336.13 |
| 2018 | 1.42 | 1.25 | 0.68 | 0.71 | 0.58 | 1.33 | 1.44 | 0.65 | 0.07 | 1.85 | 0.52 | 0.25 | 11.28 | - | 319.47 | 2455.57 |
| 2017 | 1.31 | 1.09 | 0.78 | 0.30 | 0.25 | 0.44 | 0.54 | 0.91 | 0.79 | 0.80 | 0.63 | 0.85 | 9.04 | - | 276.95 | 2128.75 |
| 2016 | 1.59 | 1.92 | 1.91 | 1.13 | 1.24 | 1.74 | 1.57 | 0.75 | 0.96 | 0.52 | 0.45 | 0.94 | 15.74 | - | 245.70 | 1888.55 |
| 2015 | 1.47 | 0.96 | 1.53 | 2.23 | 1.41 | 0.98 | 1.02 | 0.69 | 0.73 | 2.01 | 1.89 | 1.40 | 17.58 | - | 198.69 | 1527.21 |
| 2014 | 1.05 | 1.66 | 1.28 | 2.19 | 1.36 | 0.89 | -0.03 | 1.04 | 0.43 | 1.24 | 1.69 | 0.30 | 13.89 | - | 154.03 | 1183.94 |
| 2013 | 1.85 | 0.63 | 1.48 | 0.75 | 0.48 | 0.44 | 1.16 | 0.44 | 1.26 | 2.05 | 0.43 | 1.14 | 12.79 | - | 123.05 | 945.81 |
| 2012 | 0.78 | 1.20 | 1.00 | 1.34 | 1.75 | 1.14 | 1.34 | 2.10 | 1.45 | 1.51 | 0.97 | 0.68 | 16.36 | - | 97.75 | 751.35 |
| 2011 | 0.86 | 1.86 | 1.71 | 1.23 | 1.39 | 0.77 | 0.73 | 1.01 | 1.55 | 1.41 | 1.04 | 1.31 | 15.92 | - | 69.95 | 537.66 |
| 2010 | 0.86 | 1.92 | 2.01 | 1.17 | 1.53 | 2.17 | 0.70 | 1.01 | 1.89 | 1.64 | 1.65 | 2.38 | 20.64 | - | 46.61 | 358.26 |
| 2009 | 0.60 | 1.02 | 0.80 | 0.78 | 0.63 | 1.08 | 0.64 | 0.37 | 1.21 | 1.13 | 0.78 | 1.07 | 10.59 | 81.40 | 21.53 | 165.49 |
| 2008 | 2.15 | 1.51 | 1.28 | 1.24 | 2.21 | 2.40 | 2.40 | 1.09 | 0.85 | 1.50 | 1.61 | 0.83 | 20.81 | 210.41 | 31.39 | 317.39 |
| 2007 | 1.13 | 0.85 | 1.03 | 0.79 | 0.99 | 0.88 | 0.96 | 1.43 | 2.24 | 1.74 | 1.54 | 1.98 | 16.70 | 190.64 | 16.70 | 190.64 |
| 2006 | 1.52 | 0.70 | 0.78 | 0.43 | 1.10 | 1.31 | 0.96 | 1.13 | 0.96 | 1.10 | 1.22 | 1.09 | 13.01 | 13.01 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.08%
Títulos públicosR$ 2.504.950.838,81
1.51%
DebênturesR$ 38.675.587,40
0.41%
Operações compromissadasR$ 10.348.633,74
0.00%
Valores a receberR$ 16.943,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.700,96
-0.00%
Valores a pagar-R$ 125.071,26
Patrimônio
R$ 2.553.879.596,45
Cotistas
1
Web
Android
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