LÂMINA DE FUNDO
EXITO FI RF
EXITO FI RF
05.971.921/0001-15
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 125,70298274
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.63%
Patrimônio Líquido
R$ 2.818.457.113,30
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/06/2004
Benchmark
IGP-DI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.580.1213.2723.3024.461151.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.450.58----------0.138.07742.86189.07
CDI0.970.63----------1.61-392.90-
20230.021.472.201.792.401.310.570.76-1.22-0.052.242.4714.80113.58741.77192.62
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-385.09-
2022-0.430.413.360.771.020.06-0.631.201.260.69-0.60-0.047.2358.40633.25192.38
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-329.17-
2021-0.02-1.47-0.940.741.290.86-0.46-1.25-0.58-2.163.470.09-0.55-583.81207.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-281.89-
20200.950.59-5.741.321.912.324.36-1.36-1.380.332.144.8710.33375.64587.59221.19
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-265.66-
20191.070.771.011.191.150.900.800.420.780.990.1616.1227.31458.99523.21204.48
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-255.87-
20181.421.250.680.710.581.331.440.650.071.850.520.2511.28175.98389.52165.13
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-235.88-
20171.311.090.780.300.250.440.540.910.790.800.630.859.0491.04339.90157.62
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-215.65-
20161.591.921.911.131.241.741.570.750.960.520.450.9415.74112.51303.43162.14
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-187.14-
20151.470.961.532.231.410.981.020.690.732.011.891.4017.58132.58248.57163.64
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-151.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.08%
Títulos públicosR$ 2.764.459.420,85
1.51%
DebênturesR$ 42.682.311,48
0.41%
Operações compromissadasR$ 11.420.734,33
0.00%
Valores a receberR$ 18.699,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.016,76
-0.00%
Valores a pagar-R$ 138.028,42
Patrimônio
R$ 2.818.457.113,30
Cotistas
1
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