LÂMINA DE FUNDO
EXITO - FI RF
EXITO - FI RF
05971921000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 126,36770437
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.25%Patrimônio Líquido
R$ 2.717.679.088,73
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/06/2004
Benchmark
IGP-DI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45 | 0.46 | -0.17 | -1.31 | 1.50 | -0.53 | 1.96 | 1.13 | -0.48 | 0.26 | - | - | 2.35 | 28.28 | 761.55 | 182.21 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 417.96 | - |
| 2023 | 0.02 | 1.47 | 2.20 | 1.79 | 2.40 | 1.31 | 0.57 | 0.76 | -1.22 | -0.05 | 2.24 | 2.47 | 14.80 | 111.36 | 741.77 | 196.12 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 378.22 | - |
| 2022 | -0.43 | 0.41 | 3.36 | 0.77 | 1.02 | 0.06 | -0.63 | 1.20 | 1.26 | 0.69 | -0.60 | -0.04 | 7.23 | 60.30 | 633.25 | 196.59 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 322.12 | - |
| 2021 | -0.02 | -1.47 | -0.94 | 0.74 | 1.29 | 0.86 | -0.46 | -1.25 | -0.58 | -2.16 | 3.47 | 0.09 | -0.55 | - | 583.81 | 210.82 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 276.93 | - |
| 2020 | 0.95 | 0.59 | -5.74 | 1.32 | 1.91 | 2.32 | 4.36 | -1.36 | -1.38 | 0.33 | 2.14 | 4.87 | 10.33 | 347.81 | 587.59 | 223.31 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 263.13 | - |
| 2019 | 1.07 | 0.77 | 1.01 | 1.19 | 1.15 | 0.90 | 0.80 | 0.42 | 0.78 | 0.99 | 0.16 | 16.12 | 27.31 | 449.92 | 523.21 | 207.09 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 252.65 | - |
| 2018 | 1.42 | 1.25 | 0.68 | 0.71 | 0.58 | 1.33 | 1.44 | 0.65 | 0.07 | 1.85 | 0.52 | 0.25 | 11.28 | 174.61 | 389.52 | 167.56 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 232.47 | - |
| 2017 | 1.31 | 1.09 | 0.78 | 0.30 | 0.25 | 0.44 | 0.54 | 0.91 | 0.79 | 0.80 | 0.63 | 0.85 | 9.04 | 85.53 | 339.90 | 160.11 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 212.30 | - |
| 2016 | 1.59 | 1.92 | 1.91 | 1.13 | 1.24 | 1.74 | 1.57 | 0.75 | 0.96 | 0.52 | 0.45 | 0.94 | 15.74 | 112.11 | 303.43 | 166.32 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 182.44 | - |
| 2015 | 1.47 | 0.96 | 1.53 | 2.23 | 1.41 | 0.98 | 1.02 | 0.69 | 0.73 | 2.01 | 1.89 | 1.40 | 17.58 | 134.82 | 248.57 | 168.33 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 147.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.08%
Títulos públicosR$ 2.665.612.162,14
1.51%
DebênturesR$ 41.156.143,49
0.41%
Operações compromissadasR$ 11.012.369,40
0.00%
Valores a receberR$ 18.030,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.515,57
-0.00%
Valores a pagar-R$ 133.093,01
Patrimônio
R$ 2.717.679.088,73
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.