LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXES CREDITO DIRETO FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXES CREDITO DIRETO FUNDO
34718807000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5279072
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.53%
Patrimônio Líquido
R$ 11.557.493,25
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/11/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Exes Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.810.841.08-8.93-1.3629.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-3.19-0.521.031.120.732.391.182.671.58-5.81--0.86-29.31-
2024-0.370.74-3.60-2.00-3.720.281.56-0.18-1.70-4.090.170.07-12.29-28.20-
20230.610.822.410.280.520.990.49-2.911.171.402.560.398.98-46.17-
20221.201.221.501.291.391.331.331.771.881.311.231.0917.85-34.12-
20210.750.590.78-0.930.831.261.180.760.911.431.461.2510.74-13.81-
2020------0.500.660.830.760.64-0.642.77-2.77-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.44%
Cotas de fundosR$ 10.568.387,95
8.50%
DebênturesR$ 982.572,54
0.19%
Operações compromissadasR$ 22.295,94
0.03%
Valores a receberR$ 2.909,51
-0.16%
Valores a pagar-R$ 18.673,02
Patrimônio
R$ 11.557.493,25
Cotistas
15
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