LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXES CREDITO DIRETO FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXES CREDITO DIRETO FUNDO
34718807000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3833789
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.37%Patrimônio Líquido
R$ 11.320.861,63
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/11/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Exes Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.19 | -0.52 | 1.03 | 1.12 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | -1.01 | - | 26.91 | - |
| 2024 | -0.37 | 0.74 | -3.60 | -2.00 | -3.72 | 0.28 | 1.56 | -0.18 | -1.70 | -4.09 | 0.17 | 0.07 | -12.29 | - | 28.20 | - |
| 2023 | 0.61 | 0.82 | 2.41 | 0.28 | 0.52 | 0.99 | 0.49 | -2.91 | 1.17 | 1.40 | 2.56 | 0.39 | 8.98 | - | 46.17 | - |
| 2022 | 1.20 | 1.22 | 1.50 | 1.29 | 1.39 | 1.33 | 1.33 | 1.77 | 1.88 | 1.31 | 1.23 | 1.09 | 17.85 | - | 34.12 | - |
| 2021 | 0.75 | 0.59 | 0.78 | -0.93 | 0.83 | 1.26 | 1.18 | 0.76 | 0.91 | 1.43 | 1.46 | 1.25 | 10.74 | - | 13.81 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.66 | 0.83 | 0.76 | 0.64 | -0.64 | 2.77 | - | 2.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.44%
Cotas de fundosR$ 10.352.007,57
8.50%
DebênturesR$ 962.455,05
0.19%
Operações compromissadasR$ 21.839,45
0.03%
Valores a receberR$ 2.849,94
-0.16%
Valores a pagar-R$ 18.290,70
Patrimônio
R$ 11.320.861,63
Cotistas
15
Web
Android
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