LÂMINA DE FUNDO
EXECUTIVE TOP FIA
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04.195.359/0001-12
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 35,42780746
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.27%Patrimônio Líquido
R$ 8.022.292,57
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/02/2013
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zenith Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.81 | 1.70 | 1.03 | -2.74 | 0.99 | 3.15 | 0.45 | - | - | - | - | - | -2.55 | - | 173.97 | 99.39 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 175.04 | - |
| 2023 | 3.19 | -3.05 | -3.60 | 0.93 | 8.16 | 3.87 | 4.20 | 0.41 | -2.14 | -3.83 | 12.41 | 10.97 | 34.32 | 263.39 | 181.14 | 113.45 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 159.67 | - |
| 2022 | 7.23 | -2.10 | 9.68 | -7.42 | 0.13 | -6.33 | 4.74 | 8.46 | -0.19 | 2.34 | -2.31 | -1.21 | 11.96 | 96.61 | 109.31 | 84.26 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 129.73 | - |
| 2021 | -3.93 | -9.84 | 12.28 | 7.45 | 5.07 | -3.20 | -4.42 | -3.23 | -0.82 | -1.69 | -7.72 | 7.64 | -4.79 | - | 86.95 | 83.26 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 104.43 | - |
| 2020 | -3.51 | -7.46 | -27.55 | 2.41 | 2.47 | 9.21 | 2.12 | -4.52 | -1.99 | -3.57 | 7.51 | 4.49 | -23.25 | - | 96.35 | 100.64 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 95.74 | - |
| 2019 | 18.99 | -0.94 | 0.42 | -2.39 | 1.86 | 2.09 | 0.56 | -1.22 | 1.73 | -1.00 | 1.38 | 15.30 | 40.50 | 680.67 | 155.84 | 172.21 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 90.50 | - |
| 2018 | 11.36 | -0.51 | -1.91 | 1.29 | -9.45 | -1.15 | 6.07 | -2.79 | -2.10 | 12.25 | 1.85 | -0.21 | 13.47 | 210.14 | 82.09 | 102.87 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 79.80 | - |
| 2017 | 2.51 | 2.53 | 2.22 | 1.52 | 5.27 | -0.42 | 4.23 | 6.81 | 6.29 | 1.29 | -3.25 | 8.95 | 44.45 | 447.63 | 60.47 | 87.68 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 68.97 | - |
| 2016 | -5.77 | 4.04 | 16.76 | 2.93 | -0.14 | -0.66 | 7.17 | 4.00 | 0.38 | 3.99 | -1.89 | 5.40 | 40.62 | 290.35 | 11.09 | 20.65 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 53.70 | - |
| 2015 | -9.49 | 3.38 | 0.68 | 11.64 | -1.10 | -5.32 | -0.11 | 2.09 | -2.56 | 7.83 | -3.31 | -3.27 | -1.31 | - | -21.00 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 34.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.39%
AÇÕESR$ 7.492.019,03
4.91%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 393.894,57
3.44%
DERIVATIVOSR$ 275.966,86
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 8.022.292,57
Cotistas
114
Web
Android
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