LÂMINA DE FUNDO
EXECUTIVE TOP FIA
EXECUTIVE TOP FIA
04.195.359/0001-12
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 33,74684275
Atualizado: 18/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.34%
Patrimônio Líquido
R$ 7.529.129,65
Atualizado: 18/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/02/2013
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zenith Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.66-7.5113.6239.1624.63160.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.811.701.03-2.740.99-1.66-------7.51-160.0392.91
CDI0.970.800.830.890.830.43------4.84-172.24-
20233.19-3.05-3.600.938.163.874.200.41-2.14-3.8312.4110.9734.32263.39181.14113.45
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-159.67-
20227.23-2.109.68-7.420.13-6.334.748.46-0.192.34-2.31-1.2111.9696.61109.3184.26
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-129.73-
2021-3.93-9.8412.287.455.07-3.20-4.42-3.23-0.82-1.69-7.727.64-4.79-86.9583.26
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-104.43-
2020-3.51-7.46-27.552.412.479.212.12-4.52-1.99-3.577.514.49-23.25-96.35100.64
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-95.74-
201918.99-0.940.42-2.391.862.090.56-1.221.73-1.001.3815.3040.50680.67155.84172.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-90.50-
201811.36-0.51-1.911.29-9.45-1.156.07-2.79-2.1012.251.85-0.2113.47210.1482.09102.87
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-79.80-
20172.512.532.221.525.27-0.424.236.816.291.29-3.258.9544.45447.6360.4787.68
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-68.97-
2016-5.774.0416.762.93-0.14-0.667.174.000.383.99-1.895.4040.62290.3511.0920.65
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-53.70-
2015-9.493.380.6811.64-1.10-5.32-0.112.09-2.567.83-3.31-3.27-1.31--21.00-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-34.84-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.39%
AÇÕESR$ 7.031.454,18
4.91%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 369.680,27
3.44%
DERIVATIVOSR$ 259.002,06
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 7.529.129,65
Cotistas
115
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