LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE
43909132000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5643205
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.74%
Patrimônio Líquido
R$ 16.266.391,53
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/11/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.059.8210.8722.3538.0651.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.910.971.050.861.241.001.211.131.05---9.82-51.62-
20240.590.790.730.260.940.501.141.110.640.430.460.067.92-38.06-
20230.740.531.081.211.781.350.971.270.300.741.301.1613.15-27.93-
20220.310.821.520.631.340.860.791.231.241.060.851.0112.30-13.06-
2021-----------0.680.68-0.68-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
48.79%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 7.936.372,43
18.68%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.038.561,94
16.68%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.713.234,11
9.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.610.372,76
9.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.473.735,07
Patrimônio
R$ 16.266.391,53
Cotistas
23
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