LÂMINA DE FUNDO
EXCLUSIVE FINANCIAL RESERVE 11 FI FINANCEIRO MULT
EXCLUSIVE FINANCIAL RESERVE 11 FI FINANCEIRO MULT
40774561000162
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,5530739
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-46.65%Patrimônio Líquido
R$ 13.553.063,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bwag Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.93 | -0.96 | 6.59 | 2.57 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | 13.57 | - | -40.81 | - |
| 2024 | -2.87 | -0.36 | 0.68 | -0.24 | -0.41 | 0.55 | 0.95 | 3.88 | -48.85 | 0.32 | -4.92 | -4.58 | -52.48 | - | -47.89 | - |
| 2023 | 1.37 | -0.82 | -0.69 | -0.08 | 3.41 | 2.31 | -9.47 | -1.29 | -0.02 | -0.76 | 5.40 | 3.06 | 1.66 | - | 9.67 | - |
| 2022 | 6.29 | 1.74 | 6.27 | -5.36 | 3.37 | -7.73 | 1.64 | 6.62 | 0.44 | 3.95 | -1.90 | 0.44 | 15.65 | - | 7.88 | - |
| 2021 | - | - | - | 2.53 | 8.46 | -0.14 | -3.59 | -2.65 | -6.96 | -5.55 | 0.31 | 1.53 | -6.72 | - | -6.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.59%
AGUESR$ 11.464.313,83
21.48%
Cotas de fundosR$ 2.911.699,97
0.02%
Valores a receberR$ 2.123,59
-6.09%
Valores a pagar-R$ 825.075,04
Patrimônio
R$ 13.553.063,13
Cotistas
1
Web
Android
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