LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EVOLVE MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO EVOLVE MASTER FI
41255062000121
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,12025862
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.59%
Patrimônio Líquido
R$ 102.371.068,24
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/04/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Evolve Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.7223.617.2716.5535.9524.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.64-2.717.387.738.530.44-3.72-----23.60-24.27-
2024-4.005.080.18-5.150.360.536.075.26-3.50-2.76-6.87-5.65-10.97-0.54-
20234.04-1.54-5.81-2.5810.025.311.83-2.52-2.98-5.088.438.8217.47-12.93-
20225.47-2.377.41-4.492.78-12.166.3010.070.109.03-11.88-0.626.65--3.87-
2021----8.202.361.84-5.20-3.45-13.42-2.823.77-9.86--9.86-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.78%
AGUESR$ 91.913.771,49
9.60%
DisponibilidadesR$ 9.830.156,23
1.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.827.457,88
1.16%
Investimento no exteriorR$ 1.186.719,72
0.31%
Valores a receberR$ 316.073,66
0.14%
Opç compra - posiç titularesR$ 143.409,63
-2.78%
Valores a pagar-R$ 2.846.521,43
Patrimônio
R$ 102.371.068,24
Cotistas
1
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