LÂMINA DE FUNDO
EVOLUTION FIA IE
EVOLUTION FIA IE
05.346.352/0001-17
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,62726
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.12%Patrimônio Líquido
R$ 331.467.912,02
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
16/12/2002
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Unity Capital Gestora de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.49 | 9.73 | 7.27 | -3.67 | -0.15 | -5.93 | 6.11 | - | - | - | - | - | 6.81 | 115.03 | 722.63 | 160.00 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 451.66 | - |
| 2023 | -2.56 | -3.04 | -2.70 | 1.18 | 14.65 | 24.27 | 0.81 | -2.96 | -3.82 | -7.07 | 10.05 | 7.38 | 36.93 | 283.42 | 670.18 | 159.25 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 420.82 | - |
| 2022 | 1.92 | -4.14 | 3.73 | -7.12 | -6.17 | -11.05 | 3.86 | 6.04 | -4.57 | 9.90 | -6.02 | -8.57 | -22.03 | - | 462.46 | 128.18 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 360.78 | - |
| 2021 | -1.46 | 13.85 | -8.80 | 22.51 | 11.28 | 2.74 | -11.73 | -6.96 | -11.36 | -12.19 | -8.96 | -2.24 | -18.47 | - | 621.38 | 200.43 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 310.02 | - |
| 2020 | -2.08 | -5.09 | -33.36 | 4.48 | 7.03 | 22.80 | 10.64 | -7.54 | -3.21 | -7.04 | 19.55 | 2.66 | -3.93 | - | 784.81 | 268.23 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 292.59 | - |
| 2019 | 10.15 | 3.80 | 0.95 | 1.48 | 32.29 | 7.52 | 4.19 | 4.49 | -5.26 | 3.87 | 0.95 | 9.76 | 97.77 | 1643.19 | 821.00 | 291.05 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 282.08 | - |
| 2018 | 5.12 | 1.13 | -1.45 | 2.40 | -6.51 | -3.16 | 2.83 | -3.14 | -1.01 | 12.77 | 1.76 | 0.07 | 9.97 | 155.54 | 365.69 | 140.31 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 260.63 | - |
| 2017 | 7.47 | 10.41 | -3.05 | -1.57 | -3.74 | -1.69 | 5.65 | 5.03 | 3.63 | 2.00 | -5.82 | 4.63 | 23.85 | 240.18 | 323.47 | 135.40 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 238.90 | - |
| 2016 | -0.29 | 1.77 | 5.86 | 1.08 | -6.57 | 3.11 | 9.87 | 4.61 | -2.02 | 10.53 | -2.17 | -1.61 | 25.32 | 180.99 | 241.92 | 116.15 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 208.29 | - |
| 2015 | -11.17 | 4.98 | -4.81 | 5.78 | -1.99 | 0.42 | -0.80 | -5.62 | 0.00 | 1.13 | -1.69 | 0.02 | -13.96 | - | 172.84 | 101.40 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 170.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.84%
AGUESR$ 284.547.800,40
12.32%
Operações compromissadasR$ 40.830.308,56
1.90%
Cotas de fundosR$ 6.309.039,25
0.14%
Valores a receberR$ 457.281,43
0.06%
DisponibilidadesR$ 190.084,63
-0.26%
Valores a pagar-R$ 866.609,20
Patrimônio
R$ 331.467.912,02
Cotistas
5
Web
Android
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