LÂMINA DE FUNDO
EUROPA FIM CRED PRIV IE
EUROPA FIM CRED PRIV IE
09.513.186/0001-57
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,9106414902
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.78%
Patrimônio Líquido
R$ 51.157.168,24
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/07/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.862.439.33-3.65-0.17286.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.450.790.53-0.210.86-------2.4458.65272.4396.06
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-283.60-
20230.600.201.351.081.531.280.910.66-0.040.551.481.7211.9191.40263.5698.24
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-268.28-
20221.110.553.20-0.160.760.150.301.961.580.77-20.140.39-11.29-224.8799.58
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-225.83-
2021-0.340.301.261.251.170.59-0.71-0.52-0.85-2.000.451.221.7739.86266.21140.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-189.93-
20200.44-2.38-11.833.922.303.224.050.56-1.85-0.194.373.685.22189.82259.84146.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-177.61-
20193.220.050.220.941.452.341.110.591.381.500.012.9916.92284.37241.99142.20
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-170.18-
20182.850.510.570.47-1.340.431.100.900.531.870.29-0.038.40131.05192.50124.19
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-155.00-
20171.951.711.010.40-0.160.842.301.341.660.210.031.2713.27133.64169.83121.62
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-139.64-
20161.371.170.632.150.920.251.931.381.471.83-0.171.4715.36109.79138.22117.14
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-118.00-
20151.731.812.100.381.710.272.130.090.931.231.181.2015.77118.93106.50116.72
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-91.24-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.25%
Cotas de fundosR$ 49.752.213,35
1.72%
DebênturesR$ 882.000,02
0.85%
Títulos públicosR$ 435.178,61
0.20%
Operações compromissadasR$ 101.511,68
0.02%
DisponibilidadesR$ 11.336,32
0.01%
Valores a receberR$ 3.309,66
-0.06%
Valores a pagar-R$ 28.381,48
Patrimônio
R$ 51.157.168,24
Cotistas
4
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.