LÂMINA DE FUNDO
EUROPA CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
EUROPA CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
09.513.186/0001-57
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,9675986482
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.83%Patrimônio Líquido
R$ 50.562.948,38
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/07/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45 | 0.79 | 0.53 | -0.21 | 0.90 | 0.68 | 1.15 | - | - | - | - | - | 4.36 | 74.15 | 279.41 | 96.37 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 289.94 | - |
| 2023 | 0.60 | 0.20 | 1.35 | 1.08 | 1.53 | 1.28 | 0.91 | 0.66 | -0.04 | 0.55 | 1.48 | 1.72 | 11.91 | 91.40 | 263.56 | 98.24 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 268.28 | - |
| 2022 | 1.11 | 0.55 | 3.20 | -0.16 | 0.76 | 0.15 | 0.30 | 1.96 | 1.58 | 0.77 | -20.14 | 0.39 | -11.29 | - | 224.87 | 99.58 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 225.83 | - |
| 2021 | -0.34 | 0.30 | 1.26 | 1.25 | 1.17 | 0.59 | -0.71 | -0.52 | -0.85 | -2.00 | 0.45 | 1.22 | 1.77 | 39.86 | 266.21 | 140.16 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 189.93 | - |
| 2020 | 0.44 | -2.38 | -11.83 | 3.92 | 2.30 | 3.22 | 4.05 | 0.56 | -1.85 | -0.19 | 4.37 | 3.68 | 5.22 | 189.82 | 259.84 | 146.30 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 177.61 | - |
| 2019 | 3.22 | 0.05 | 0.22 | 0.94 | 1.45 | 2.34 | 1.11 | 0.59 | 1.38 | 1.50 | 0.01 | 2.99 | 16.92 | 284.37 | 241.99 | 142.20 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 170.18 | - |
| 2018 | 2.85 | 0.51 | 0.57 | 0.47 | -1.34 | 0.43 | 1.10 | 0.90 | 0.53 | 1.87 | 0.29 | -0.03 | 8.40 | 131.05 | 192.50 | 124.19 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 155.00 | - |
| 2017 | 1.95 | 1.71 | 1.01 | 0.40 | -0.16 | 0.84 | 2.30 | 1.34 | 1.66 | 0.21 | 0.03 | 1.27 | 13.27 | 133.64 | 169.83 | 121.62 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 139.64 | - |
| 2016 | 1.37 | 1.17 | 0.63 | 2.15 | 0.92 | 0.25 | 1.93 | 1.38 | 1.47 | 1.83 | -0.17 | 1.47 | 15.36 | 109.79 | 138.22 | 117.14 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 118.00 | - |
| 2015 | 1.73 | 1.81 | 2.10 | 0.38 | 1.71 | 0.27 | 2.13 | 0.09 | 0.93 | 1.23 | 1.18 | 1.20 | 15.77 | 118.93 | 106.50 | 116.72 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 91.24 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.25%
Cotas de fundosR$ 49.174.312,85
1.72%
DebênturesR$ 871.755,09
0.85%
Títulos públicosR$ 430.123,76
0.20%
Operações compromissadasR$ 100.332,56
0.02%
DisponibilidadesR$ 11.204,64
0.01%
Valores a receberR$ 3.271,22
-0.06%
Valores a pagar-R$ 28.051,81
Patrimônio
R$ 50.562.948,38
Cotistas
4
Web
Android
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