LÂMINA DE FUNDO
EUPAR II FIA IE
EUPAR II FIA IE
28.715.701/0001-26
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,6170473
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.76%
Patrimônio Líquido
R$ 36.813.353,33
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/12/2017
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.41-10.390.97-2.298.03127.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-10.02-0.41-----------10.39-127.39225.29
CDI0.970.59----------1.57-56.54-
20233.67-2.16-2.26-3.337.673.463.94-3.06-4.65-7.9812.477.6714.29109.67153.76284.08
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-54.12-
20223.451.836.36-8.570.71-8.552.010.703.641.73-0.06-1.580.514.12122.03335.64
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-36.36-
20212.952.468.044.924.66-0.10-1.38-3.66-4.55-5.07-1.033.9510.73241.67120.90566.65
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-21.34-
2020-1.37-5.19-18.2710.538.045.792.941.89-1.101.2117.588.3129.091057.8299.50615.04
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-16.18-
201912.141.47-0.734.75-0.962.05-2.692.372.48-2.703.804.4128.74483.0354.54417.34
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-13.07-
20189.841.744.10-0.033.55-4.967.450.520.19-7.302.062.4420.04312.6420.04298.28
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-6.72-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.83%
AGUESR$ 21.288.195,51
20.92%
Cotas de fundosR$ 7.703.133,44
11.82%
Outras aplicaçõesR$ 4.350.432,02
5.02%
DebênturesR$ 1.848.368,65
4.87%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.791.598,15
0.17%
Valores a receberR$ 61.041,69
-0.62%
Valores a pagar-R$ 229.416,22
Patrimônio
R$ 36.813.353,33
Cotistas
2
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