LÂMINA DE FUNDO
EUPAR II FIA IE
EUPAR II FIA IE
28.715.701/0001-26
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,4446169
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.52%Patrimônio Líquido
R$ 36.289.114,04
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/12/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -10.02 | -0.41 | -0.45 | -6.79 | 2.63 | 1.14 | 2.01 | - | - | - | - | - | -11.95 | - | 123.43 | 195.15 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 63.25 | - |
| 2023 | 3.67 | -2.16 | -2.26 | -3.33 | 7.67 | 3.46 | 3.94 | -3.06 | -4.65 | -7.98 | 12.47 | 7.67 | 14.29 | 109.67 | 153.76 | 284.08 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 54.12 | - |
| 2022 | 3.45 | 1.83 | 6.36 | -8.57 | 0.71 | -8.55 | 2.01 | 0.70 | 3.64 | 1.73 | -0.06 | -1.58 | 0.51 | 4.12 | 122.03 | 335.64 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 36.36 | - |
| 2021 | 2.95 | 2.46 | 8.04 | 4.92 | 4.66 | -0.10 | -1.38 | -3.66 | -4.55 | -5.07 | -1.03 | 3.95 | 10.73 | 241.67 | 120.90 | 566.65 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 21.34 | - |
| 2020 | -1.37 | -5.19 | -18.27 | 10.53 | 8.04 | 5.79 | 2.94 | 1.89 | -1.10 | 1.21 | 17.58 | 8.31 | 29.09 | 1057.82 | 99.50 | 615.04 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 16.18 | - |
| 2019 | 12.14 | 1.47 | -0.73 | 4.75 | -0.96 | 2.05 | -2.69 | 2.37 | 2.48 | -2.70 | 3.80 | 4.41 | 28.74 | 483.03 | 54.54 | 417.34 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 13.07 | - |
| 2018 | 9.84 | 1.74 | 4.10 | -0.03 | 3.55 | -4.96 | 7.45 | 0.52 | 0.19 | -7.30 | 2.06 | 2.44 | 20.04 | 312.64 | 20.04 | 298.28 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 6.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.83%
AGUESR$ 20.985.041,70
20.92%
Cotas de fundosR$ 7.593.437,24
11.82%
Outras aplicaçõesR$ 4.288.479,84
5.02%
DebênturesR$ 1.822.047,02
4.87%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.766.084,96
0.17%
Valores a receberR$ 60.172,42
-0.62%
Valores a pagar-R$ 226.149,22
Patrimônio
R$ 36.289.114,04
Cotistas
1
Web
Android
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