LÂMINA DE FUNDO
EUPAR II FIA IE
EUPAR II FIA IE
28715701000126
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,2572755
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.95%Patrimônio Líquido
R$ 38.380.386,91
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/12/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.34 | - | 109.38 | - |
| 2024 | -10.02 | -0.41 | -0.45 | -6.79 | 2.63 | 1.14 | 3.58 | 1.34 | -4.54 | 1.37 | -4.56 | -5.49 | -20.92 | - | 100.67 | - |
| 2023 | 3.67 | -2.16 | -2.26 | -3.33 | 7.67 | 3.46 | 3.94 | -3.06 | -4.65 | -7.98 | 12.47 | 7.67 | 14.29 | - | 153.76 | - |
| 2022 | 3.45 | 1.83 | 6.36 | -8.57 | 0.71 | -8.55 | 2.01 | 0.70 | 3.64 | 1.73 | -0.06 | -1.58 | 0.51 | - | 122.03 | - |
| 2021 | 2.95 | 2.46 | 8.04 | 4.92 | 4.66 | -0.10 | -1.38 | -3.66 | -4.55 | -5.07 | -1.03 | 3.95 | 10.73 | - | 120.90 | - |
| 2020 | -1.37 | -5.19 | -18.27 | 10.53 | 8.04 | 5.79 | 2.94 | 1.89 | -1.10 | 1.21 | 17.58 | 8.31 | 29.09 | - | 99.50 | - |
| 2019 | 12.14 | 1.47 | -0.73 | 4.75 | -0.96 | 2.05 | -2.69 | 2.37 | 2.48 | -2.70 | 3.80 | 4.41 | 28.74 | - | 54.54 | - |
| 2018 | 9.84 | 1.74 | 4.10 | -0.03 | 3.55 | -4.96 | 7.45 | 0.52 | 0.19 | -7.30 | 2.06 | 2.44 | 20.04 | - | 20.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.83%
AGUESR$ 22.194.369,88
20.92%
Cotas de fundosR$ 8.031.032,63
11.82%
Outras aplicaçõesR$ 4.535.616,81
5.02%
DebênturesR$ 1.927.048,14
4.87%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.867.861,09
0.17%
Valores a receberR$ 63.640,05
-0.62%
Valores a pagar-R$ 239.181,77
Patrimônio
R$ 38.380.386,91
Cotistas
1
Web
Android
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