LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EUPAR FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO EUPAR FI
19009357000169
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0763083
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.92%Patrimônio Líquido
R$ 5.484.934,65
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/03/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.24 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | -2.51 | - |
| 2024 | -0.69 | 0.52 | 0.48 | -1.41 | 1.10 | 0.38 | 1.14 | 0.68 | -1.51 | 1.20 | -0.34 | -1.91 | -0.43 | - | -3.32 | - |
| 2023 | 0.84 | -0.50 | 0.31 | 0.82 | 2.09 | 0.29 | -0.36 | 0.70 | -0.36 | -0.05 | 1.82 | 1.85 | 7.66 | - | -2.90 | - |
| 2022 | -2.70 | -0.34 | 2.12 | -0.89 | -0.94 | 1.06 | 0.66 | 1.93 | 1.13 | 0.37 | -2.23 | -0.02 | 0.02 | - | -9.81 | - |
| 2021 | 0.66 | 1.15 | 1.38 | 1.26 | 1.03 | 0.48 | -0.83 | -0.09 | -40.66 | 0.68 | 0.15 | 1.64 | -36.07 | - | -9.83 | - |
| 2020 | -3.11 | -5.74 | -18.26 | 3.59 | 5.92 | 2.98 | -1.98 | 2.04 | -2.59 | 1.41 | 2.39 | 1.67 | -13.24 | - | 41.04 | - |
| 2019 | 1.30 | 0.26 | -0.97 | 0.16 | 0.53 | 2.38 | 1.04 | -3.30 | 1.46 | 2.17 | -0.80 | 5.58 | 9.99 | - | 62.57 | - |
| 2018 | 1.04 | 0.70 | -0.16 | 0.43 | -1.68 | 0.15 | 1.54 | -0.61 | 0.70 | 3.27 | -3.89 | 0.35 | 1.68 | - | 47.80 | - |
| 2017 | 2.24 | 3.57 | 0.94 | 0.54 | 1.41 | -2.34 | 1.80 | 4.28 | 1.82 | 2.11 | 1.74 | 1.38 | 21.16 | - | 45.36 | - |
| 2016 | 1.72 | 2.30 | -0.81 | 0.36 | 1.42 | -6.14 | 1.74 | 0.91 | 4.06 | -0.62 | 0.26 | 3.75 | 8.90 | - | 19.97 | - |
| 2015 | -4.07 | 5.36 | -2.47 | 2.87 | 2.28 | 0.34 | 1.83 | -1.34 | 0.50 | 1.66 | 1.36 | 2.32 | 10.79 | - | 10.17 | - |
| 2014 | - | - | - | 0.51 | -2.03 | 0.78 | 4.25 | 6.00 | -6.03 | 0.13 | -0.05 | -3.58 | -0.56 | - | -0.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.86%
Cotas de fundosR$ 3.173.665,24
27.17%
Títulos públicosR$ 1.490.112,87
12.65%
Investimento no exteriorR$ 693.968,74
1.31%
AGUESR$ 71.601,87
1.07%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 58.606,86
0.01%
Valores a receberR$ 329,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 238,36
-0.07%
Valores a pagar-R$ 3.588,62
Patrimônio
R$ 5.484.934,65
Cotistas
1
Web
Android
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