LÂMINA DE FUNDO
ETOILE FIM CRED PRIV IE
ETOILE FIM CRED PRIV IE
10.265.279/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,7516667
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.87%Patrimônio Líquido
R$ 126.478.926,63
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.35 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.19 | - | 471.49 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.68 | 2.27 | 1.15 | -0.30 | -0.38 | 0.22 | -0.43 | 0.35 | -1.39 | 0.63 | 1.50 | 5.33 | - | 472.58 | - |
| 2023 | -0.07 | -0.27 | 0.80 | -2.81 | 0.93 | 0.85 | 0.12 | -0.98 | 1.93 | 1.42 | -0.77 | 0.68 | 1.75 | - | 443.60 | - |
| 2022 | 1.25 | 0.59 | 1.67 | -0.42 | -0.49 | -0.87 | -0.52 | 1.33 | 1.21 | -0.17 | -0.31 | 4.97 | 8.41 | - | 434.25 | - |
| 2021 | 3.13 | 0.48 | 1.12 | 0.54 | 3.33 | 0.10 | 2.08 | -2.54 | -1.17 | 0.63 | -1.83 | 3.84 | 9.91 | - | 392.81 | - |
| 2020 | -3.32 | -4.58 | -14.94 | -3.60 | -6.68 | 1.06 | 0.95 | 0.04 | -0.85 | -0.04 | 3.09 | 4.59 | -23.01 | - | 348.37 | - |
| 2019 | 0.75 | 0.31 | 0.13 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.81 | -1.19 | 0.34 | 2.77 | -1.78 | 5.98 | 9.32 | - | 482.38 | - |
| 2018 | -0.91 | 1.56 | 0.58 | -0.40 | -0.53 | -0.53 | 0.31 | 0.68 | 0.08 | 0.58 | 0.47 | 0.28 | 2.17 | - | 432.73 | - |
| 2017 | -5.32 | -2.34 | 0.72 | 2.07 | 24.81 | 2.31 | -2.80 | 1.45 | 0.45 | 0.74 | -0.14 | 1.03 | 22.20 | - | 421.42 | - |
| 2016 | 3.02 | 3.37 | -2.48 | 1.57 | 2.48 | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 1.30 | 2.05 | -1.73 | -3.23 | 8.84 | - | 326.69 | - |
| 2015 | 2.75 | 9.40 | 23.68 | -9.77 | 10.82 | -5.61 | 13.36 | -7.07 | 2.27 | 5.35 | 5.21 | 5.74 | 65.69 | - | 292.03 | - |
| 2014 | 0.29 | 1.17 | -3.92 | -1.88 | 3.00 | -2.90 | 4.10 | -1.02 | 7.82 | -1.04 | -0.96 | 2.13 | 6.38 | - | 136.61 | - |
| 2013 | 2.10 | 1.20 | 0.00 | 1.37 | 0.30 | -2.47 | 0.64 | 0.62 | -0.11 | 1.40 | 0.62 | 1.49 | 7.32 | - | 122.42 | - |
| 2012 | 1.79 | 1.96 | 0.07 | 4.41 | -1.72 | 2.94 | 2.73 | 3.96 | 0.84 | 2.70 | -1.31 | 2.58 | 22.84 | - | 107.25 | - |
| 2011 | -1.46 | 0.06 | 2.09 | 0.37 | 1.56 | -0.92 | 0.31 | 5.75 | -1.37 | 3.94 | 3.06 | -1.17 | 12.61 | - | 68.71 | - |
| 2010 | -5.20 | 9.42 | 4.41 | -0.28 | 8.85 | 2.74 | 1.73 | -0.43 | 2.12 | 1.89 | 3.04 | 4.53 | 37.11 | - | 49.82 | - |
| 2009 | 2.56 | -7.91 | 5.18 | -1.39 | 1.70 | 1.67 | 4.12 | -0.13 | 0.12 | 3.62 | 9.27 | 9.27 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.50%
Cotas de fundosR$ 80.310.393,61
34.09%
DebênturesR$ 43.116.362,54
1.70%
Títulos públicosR$ 2.148.483,87
0.77%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 975.321,12
0.10%
DisponibilidadesR$ 131.873,38
0.05%
Valores a receberR$ 64.530,59
-0.21%
Valores a pagar-R$ 268.034,90
Patrimônio
R$ 126.478.926,63
Cotistas
1
Web
Android
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