LÂMINA DE FUNDO
ETOILE FIM CRED PRIV IE
ETOILE FIM CRED PRIV IE
10.265.279/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,2602691
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.08%Patrimônio Líquido
R$ 145.908.971,33
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.96 | 0.68 | 2.27 | 1.15 | -0.30 | -0.38 | 0.86 | - | - | - | - | - | 5.33 | 91.27 | 472.58 | 176.95 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.59 | - | - | - | - | - | 5.84 | - | 267.07 | - |
| 2023 | -0.07 | -0.27 | 0.80 | -2.81 | 0.93 | 0.85 | 0.12 | -0.98 | 1.93 | 1.42 | -0.77 | 0.68 | 1.75 | 13.43 | 443.60 | 179.73 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 1.25 | 0.59 | 1.67 | -0.42 | -0.49 | -0.87 | -0.52 | 1.33 | 1.21 | -0.17 | -0.31 | 4.97 | 8.41 | 67.93 | 434.25 | 209.95 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | 3.13 | 0.48 | 1.12 | 0.54 | 3.33 | 0.10 | 2.08 | -2.54 | -1.17 | 0.63 | -1.83 | 3.84 | 9.91 | 223.20 | 392.81 | 227.02 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -3.32 | -4.58 | -14.94 | -3.60 | -6.68 | 1.06 | 0.95 | 0.04 | -0.85 | -0.04 | 3.09 | 4.59 | -23.01 | - | 348.37 | 215.81 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 0.75 | 0.31 | 0.13 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.81 | -1.19 | 0.34 | 2.77 | -1.78 | 5.98 | 9.32 | 156.64 | 482.38 | 312.37 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | -0.91 | 1.56 | 0.58 | -0.40 | -0.53 | -0.53 | 0.31 | 0.68 | 0.08 | 0.58 | 0.47 | 0.28 | 2.17 | 33.85 | 432.73 | 308.78 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | -5.32 | -2.34 | 0.72 | 2.07 | 24.81 | 2.31 | -2.80 | 1.45 | 0.45 | 0.74 | -0.14 | 1.03 | 22.20 | 223.56 | 421.42 | 335.33 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 3.02 | 3.37 | -2.48 | 1.57 | 2.48 | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 1.30 | 2.05 | -1.73 | -3.23 | 8.84 | 63.19 | 326.69 | 310.28 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 2.75 | 9.40 | 23.68 | -9.77 | 10.82 | -5.61 | 13.36 | -7.07 | 2.27 | 5.35 | 5.21 | 5.74 | 65.69 | 495.40 | 292.03 | 364.61 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.50%
Cotas de fundosR$ 92.647.899,78
34.09%
DebênturesR$ 49.740.018,14
1.70%
Títulos públicosR$ 2.478.539,94
0.77%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 1.125.152,67
0.10%
DisponibilidadesR$ 152.132,13
0.05%
Valores a receberR$ 74.443,95
-0.21%
Valores a pagar-R$ 309.211,17
Patrimônio
R$ 145.908.971,33
Cotistas
1
Web
Android
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