LÂMINA DE FUNDO
ETOILE FIM CRED PRIV IE
ETOILE FIM CRED PRIV IE
10.265.279/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,1778195
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.48%
Patrimônio Líquido
R$ 162.042.707,95
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/02/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.205.368.7913.2517.32472.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.682.271.150.20-------5.36131.70472.74181.18
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-260.93-
2023-0.07-0.270.80-2.810.930.850.12-0.981.931.42-0.770.681.7513.43443.60179.73
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.250.591.67-0.42-0.49-0.87-0.521.331.21-0.17-0.314.978.4167.93434.25209.95
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20213.130.481.120.543.330.102.08-2.54-1.170.63-1.833.849.91223.20392.81227.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-3.32-4.58-14.94-3.60-6.681.060.950.04-0.85-0.043.094.59-23.01-348.37215.81
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.750.310.130.280.360.390.81-1.190.342.77-1.785.989.32156.64482.38312.37
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
2018-0.911.560.58-0.40-0.53-0.530.310.680.080.580.470.282.1733.85432.73308.78
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
2017-5.32-2.340.722.0724.812.31-2.801.450.450.74-0.141.0322.20223.56421.42335.33
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20163.023.37-2.481.572.480.820.840.741.302.05-1.73-3.238.8463.19326.69310.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20152.759.4023.68-9.7710.82-5.6113.36-7.072.275.355.215.7465.69495.40292.03364.61
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.50%
Cotas de fundosR$ 102.892.347,39
34.09%
DebênturesR$ 55.239.970,24
1.70%
Títulos públicosR$ 2.752.601,98
0.77%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 1.249.565,28
0.10%
DisponibilidadesR$ 168.953,99
0.05%
Valores a receberR$ 82.675,52
-0.21%
Valores a pagar-R$ 343.401,88
Patrimônio
R$ 162.042.707,95
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.