Rentabilidade do ETNA FIM CRED PRIV IE

LÂMINA DE FUNDO

ETNA FIM CRED PRIV IE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.27	2.29	6.75	11.71	27.14	244.85

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-0.40	0.23	1.17	-1.92	1.00	0.96	1.27	-	-	-	-	-	2.29	38.95	245.55	91.90
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	267.21	-
2023	0.50	0.55	-0.44	-0.16	0.41	-0.76	1.72	0.08	-0.57	-0.57	2.81	2.59	6.25	47.97	237.81	96.35
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	246.81	-
2022	-0.58	0.14	0.80	3.17	-0.07	3.51	0.11	1.72	2.99	-0.77	-1.48	0.36	10.20	82.39	217.94	105.37
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	206.83	-
2021	0.64	1.24	1.26	0.36	-0.57	-1.53	0.49	0.37	3.62	1.45	0.01	0.59	8.13	183.11	188.51	108.95
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	173.03	-
2020	0.35	-0.29	-5.01	2.61	0.60	1.93	1.46	2.08	-0.52	1.15	0.73	2.12	7.21	262.18	166.82	103.34
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	161.42	-
2019	2.02	0.40	0.28	0.39	0.99	1.86	0.40	1.35	0.31	1.20	-0.01	1.77	11.50	193.28	148.88	96.41
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	154.43	-
2018	3.86	0.90	0.76	1.01	-2.16	0.43	1.06	0.80	-1.13	1.23	-1.80	-0.95	3.93	61.31	123.21	87.92
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	140.14	-
2017	2.72	1.59	1.50	0.11	-1.04	1.15	3.36	1.76	2.64	0.12	-0.09	1.52	16.36	164.75	114.77	91.32
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	125.67	-
2016	2.16	1.27	-3.06	2.87	0.87	1.08	2.29	1.84	1.60	2.61	0.20	2.15	16.93	121.02	84.57	80.32
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	105.29	-
2015	0.66	3.22	2.68	-0.08	2.19	-0.63	3.43	-1.25	1.09	0.51	2.78	1.06	16.68	125.79	57.85	72.23
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	80.09	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

62.51%

Cotas de fundosR$ 35.390.365,03

13.16%

Investimento no exteriorR$ 7.452.541,76

6.69%

Operações compromissadasR$ 3.789.018,82

6.55%

DisponibilidadesR$ 3.710.287,96

5.56%

Títulos públicosR$ 3.146.037,69

3.51%

DebênturesR$ 1.985.022,57

1.37%

Títulos de crédito privadoR$ 777.425,98

0.66%

Merc Futuro - posic comprR$ 373.354,58

0.00%

Valores a receberR$ 2.098,97

-0.03%

Valores a pagar-R$ 14.365,08

Patrimônio

R$ 56.611.788,87

Cotistas

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