LÂMINA DE FUNDO
ETNA FIM CRED PRIV IE
ETNA FIM CRED PRIV IE
10.201.821/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3165562869
Atualizado: 10/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.08%
Patrimônio Líquido
R$ 55.182.624,60
Atualizado: 11/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2009
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.27-0.225.929.0924.63236.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.400.231.17-1.921.00-0.27-------0.22-237.0790.22
CDI0.970.800.830.890.830.20------4.60-262.77-
20230.500.55-0.44-0.160.41-0.761.720.08-0.57-0.572.812.596.2547.97237.8196.35
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-0.580.140.803.17-0.073.510.111.722.99-0.77-1.480.3610.2082.39217.94105.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.641.241.260.36-0.57-1.530.490.373.621.450.010.598.13183.11188.51108.95
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.35-0.29-5.012.610.601.931.462.08-0.521.150.732.127.21262.18166.82103.34
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.020.400.280.390.991.860.401.350.311.20-0.011.7711.50193.28148.8896.41
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20183.860.900.761.01-2.160.431.060.80-1.131.23-1.80-0.953.9361.31123.2187.92
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20172.721.591.500.11-1.041.153.361.762.640.12-0.091.5216.36164.75114.7791.32
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20162.161.27-3.062.870.871.082.291.841.602.610.202.1516.93121.0284.5780.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.663.222.68-0.082.19-0.633.43-1.251.090.512.781.0616.68125.7957.8572.23
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.51%
Cotas de fundosR$ 34.496.935,47
13.16%
Investimento no exteriorR$ 7.264.402,39
6.69%
Operações compromissadasR$ 3.693.365,06
6.55%
DisponibilidadesR$ 3.616.621,76
5.56%
Títulos públicosR$ 3.066.615,99
3.51%
DebênturesR$ 1.934.910,69
1.37%
Títulos de crédito privadoR$ 757.799,86
0.66%
Merc Futuro - posic comprR$ 363.929,24
0.00%
Valores a receberR$ 2.045,98
-0.03%
Valores a pagar-R$ 14.002,44
Patrimônio
R$ 55.182.624,60
Cotistas
2
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