LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ETHICA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ETHICA FI
10309506000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0459869
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.74%Patrimônio Líquido
R$ 54.006.082,63
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.51 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | 99.27 | - |
| 2024 | -0.89 | 0.56 | 1.44 | -0.53 | 1.26 | -0.57 | 1.72 | -0.21 | -1.16 | -0.03 | 0.29 | -0.94 | 0.89 | - | 98.41 | - |
| 2023 | -0.73 | 0.35 | 0.53 | -0.67 | 2.21 | 0.34 | 0.39 | -0.46 | -1.03 | -0.95 | 1.93 | 1.96 | 3.86 | - | 96.66 | - |
| 2022 | 0.69 | -1.24 | 2.32 | 0.02 | 1.11 | -0.56 | 1.22 | 3.05 | 1.28 | 1.52 | -1.10 | -0.83 | 7.63 | - | 89.35 | - |
| 2021 | -0.84 | -1.27 | 0.21 | 3.44 | 3.37 | 1.06 | 0.18 | 0.36 | -1.01 | -1.73 | 1.51 | 1.11 | 6.42 | - | 75.93 | - |
| 2020 | 0.09 | -0.63 | -48.94 | 0.56 | 1.44 | 2.84 | 2.85 | -0.51 | -1.54 | -0.76 | 5.41 | 1.87 | -42.80 | - | 65.32 | - |
| 2019 | 2.36 | 0.02 | -0.10 | 0.65 | 0.30 | 1.11 | 0.70 | 0.03 | 0.80 | 0.97 | 0.04 | 2.07 | 9.29 | - | 189.02 | - |
| 2018 | 2.65 | 0.72 | 0.73 | -0.01 | -2.15 | -0.15 | 2.12 | -0.06 | 0.26 | 2.16 | 0.63 | 0.26 | 7.30 | - | 164.45 | - |
| 2017 | 0.85 | 0.49 | 1.50 | -0.39 | -0.49 | 0.27 | 1.62 | -0.27 | 2.43 | -0.06 | 0.27 | 0.96 | 7.37 | - | 146.46 | - |
| 2016 | 1.28 | 1.91 | 2.47 | 2.65 | 0.43 | -0.20 | 1.67 | 1.12 | 0.98 | 1.59 | 0.92 | 1.23 | 17.24 | - | 129.54 | - |
| 2015 | 1.43 | 1.02 | -2.03 | 2.72 | 2.45 | -0.31 | 0.81 | -2.76 | -3.90 | 2.35 | 1.04 | 3.36 | 6.05 | - | 95.79 | - |
| 2014 | -1.07 | 2.62 | 1.10 | 1.06 | 1.49 | 1.73 | 1.23 | 2.20 | -2.88 | 1.57 | 1.41 | -2.25 | 8.34 | - | 84.62 | - |
| 2013 | 1.13 | 0.14 | 0.77 | 0.84 | 0.69 | -1.13 | 1.02 | 0.08 | 1.02 | 0.48 | -0.58 | 0.49 | 5.04 | - | 70.41 | - |
| 2012 | 1.10 | 1.57 | 1.46 | 3.73 | 2.34 | 1.37 | 2.31 | 1.66 | 0.47 | 1.84 | 0.82 | 2.66 | 23.49 | - | 62.23 | - |
| 2011 | -0.31 | 1.23 | 1.71 | 1.78 | -0.88 | 0.49 | -0.74 | 0.60 | -1.17 | 3.24 | -0.89 | 0.91 | 6.03 | - | 31.37 | - |
| 2010 | -0.69 | 1.58 | 1.39 | 0.39 | 0.57 | 0.36 | 2.19 | 1.15 | 1.61 | 1.80 | 1.47 | 0.89 | 13.44 | - | 23.90 | - |
| 2009 | 1.77 | 0.58 | 0.93 | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 1.29 | 2.07 | 9.22 | 9.22 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.42%
Cotas de fundosR$ 25.071.459,76
29.88%
Títulos públicosR$ 16.135.207,21
11.36%
Valores a receberR$ 6.137.205,05
11.06%
Investimento no exteriorR$ 5.975.264,31
9.99%
Operações compromissadasR$ 5.395.172,55
1.84%
DisponibilidadesR$ 995.045,38
0.88%
Outras aplicaçõesR$ 476.383,94
0.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 30.354,76
-0.40%
Merc Futuro - posic vend-R$ 217.050,15
-11.10%
Valores a pagar-R$ 5.992.961,02
Patrimônio
R$ 54.006.082,63
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.