Rentabilidade do CLAS UNIC COTA DO ETHI FIM CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

CLAS UNIC COTA DO ETHI FIM CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.53	2.79	4.24	10.94	15.14	102.20

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-0.89	0.56	1.44	-0.53	1.26	-0.57	1.53	-	-	-	-	-	2.80	47.62	102.17	38.24
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	267.21	-
2023	-0.73	0.35	0.53	-0.67	2.21	0.34	0.39	-0.46	-1.03	-0.95	1.93	1.96	3.86	29.62	96.66	39.16
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	246.81	-
2022	0.69	-1.24	2.32	0.02	1.11	-0.56	1.22	3.05	1.28	1.52	-1.10	-0.83	7.63	61.63	89.35	43.20
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	206.83	-
2021	-0.84	-1.27	0.21	3.44	3.37	1.06	0.18	0.36	-1.01	-1.73	1.51	1.11	6.42	144.59	75.93	43.88
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	173.03	-
2020	0.09	-0.63	-48.94	0.56	1.44	2.84	2.85	-0.51	-1.54	-0.76	5.41	1.87	-42.80	-	65.32	40.46
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	161.42	-
2019	2.36	0.02	-0.10	0.65	0.30	1.11	0.70	0.03	0.80	0.97	0.04	2.07	9.29	156.13	189.02	122.40
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	154.43	-
2018	2.65	0.72	0.73	-0.01	-2.15	-0.15	2.12	-0.06	0.26	2.16	0.63	0.26	7.30	113.88	164.45	117.35
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	140.14	-
2017	0.85	0.49	1.50	-0.39	-0.49	0.27	1.62	-0.27	2.43	-0.06	0.27	0.96	7.37	74.22	146.46	116.54
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	125.67	-
2016	1.28	1.91	2.47	2.65	0.43	-0.20	1.67	1.12	0.98	1.59	0.92	1.23	17.24	123.23	129.54	123.03
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	105.29	-
2015	1.43	1.02	-2.03	2.72	2.45	-0.31	0.81	-2.76	-3.90	2.35	1.04	3.36	6.05	45.63	95.79	119.60
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	80.09	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

46.42%

Cotas de fundosR$ 26.393.410,09

29.88%

Títulos públicosR$ 16.985.973,08

11.36%

Valores a receberR$ 6.460.803,29

11.06%

Investimento no exteriorR$ 6.290.323,85

9.99%

Operações compromissadasR$ 5.679.645,42

1.84%

DisponibilidadesR$ 1.047.511,44

0.88%

Outras aplicaçõesR$ 501.502,38

0.06%

Merc Futuro - posic comprR$ 31.955,29

-0.40%

Merc Futuro - posic vend-R$ 228.494,62

-11.10%

Valores a pagar-R$ 6.308.953,66

Patrimônio

R$ 56.853.677,43

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