LÂMINA DE FUNDO
ETHICA FIM
ETHICA FIM
10.309.506/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0369629
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.81%
Patrimônio Líquido
R$ 56.604.451,99
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.341.914.1010.7015.56100.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.890.561.44-0.531.34-------1.9145.58100.4238.42
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-261.35-
2023-0.730.350.53-0.672.210.340.39-0.46-1.03-0.951.931.963.8629.6296.6639.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.69-1.242.320.021.11-0.561.223.051.281.52-1.10-0.837.6361.6389.3543.20
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.84-1.270.213.443.371.060.180.36-1.01-1.731.511.116.42144.5975.9343.88
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.09-0.63-48.940.561.442.842.85-0.51-1.54-0.765.411.87-42.80-65.3240.46
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.360.02-0.100.650.301.110.700.030.800.970.042.079.29156.13189.02122.40
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.650.720.73-0.01-2.15-0.152.12-0.060.262.160.630.267.30113.88164.45117.35
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.850.491.50-0.39-0.490.271.62-0.272.43-0.060.270.967.3774.22146.46116.54
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.281.912.472.650.43-0.201.671.120.981.590.921.2317.24123.23129.54123.03
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.431.02-2.032.722.45-0.310.81-2.76-3.902.351.043.366.0545.6395.79119.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.42%
Cotas de fundosR$ 26.277.711,17
29.88%
Títulos públicosR$ 16.911.512,87
11.36%
Valores a receberR$ 6.432.481,53
11.06%
Investimento no exteriorR$ 6.262.749,40
9.99%
Operações compromissadasR$ 5.654.747,96
1.84%
DisponibilidadesR$ 1.042.919,54
0.88%
Outras aplicaçõesR$ 499.303,98
0.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 31.815,21
-0.40%
Merc Futuro - posic vend-R$ 227.492,99
-11.10%
Valores a pagar-R$ 6.281.297,55
Patrimônio
R$ 56.604.451,99
Cotistas
2
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