LÂMINA DE FUNDO
ETERNITY FIM CRED PRIV
ETERNITY FIM CRED PRIV
35477226000162
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.381,3678899
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.72%Patrimônio Líquido
R$ 19.277.717,67
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
05/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Vcm Gestão de Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.46 | - | 34.38 | - |
| 2024 | 1.29 | 0.68 | -29.54 | 1.94 | 1.82 | -0.31 | 9.09 | 1.46 | 1.34 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | -12.98 | - | 31.16 | - |
| 2023 | 6.71 | 2.17 | 0.01 | 1.00 | 0.59 | 1.25 | 1.53 | 1.51 | 1.37 | 1.32 | 1.22 | 1.30 | 21.74 | - | 50.72 | - |
| 2022 | 1.09 | 1.04 | 1.25 | 1.11 | 1.47 | 1.54 | 1.57 | 1.78 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 1.22 | 18.28 | - | 23.81 | - |
| 2021 | -0.03 | 0.04 | -0.08 | -0.00 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.43 | 1.50 | 0.78 | 0.92 | 4.84 | - | 4.67 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.16 | -0.16 | - | -0.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.69%
Títulos de crédito privadoR$ 19.024.465,33
1.23%
Títulos públicosR$ 236.293,54
0.13%
DebênturesR$ 25.636,09
0.12%
DisponibilidadesR$ 23.036,80
0.01%
Valores a receberR$ 2.095,63
-0.18%
Valores a pagar-R$ 33.809,12
Patrimônio
R$ 19.277.717,67
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.