LÂMINA DE FUNDO
ESPERANZA FONDOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIM
ESPERANZA FONDOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIM
22654607000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 169,449087
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.55%Patrimônio Líquido
R$ 4.225.665,35
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.33 | -0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.58 | - | 65.23 | - |
| 2024 | 0.13 | 0.62 | 0.53 | -0.26 | 0.73 | 1.69 | 1.56 | 1.82 | -0.57 | 0.59 | 0.20 | 0.32 | 7.58 | - | 66.20 | - |
| 2023 | 1.21 | -0.13 | 0.23 | 0.53 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.41 | 0.43 | 0.74 | 1.42 | 8.33 | - | 54.49 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.63 | 3.33 | -0.97 | 0.33 | -18.63 | 0.84 | 2.68 | 1.68 | 1.04 | -1.07 | 0.82 | -9.92 | - | 42.61 | - |
| 2021 | -0.17 | 0.15 | 0.38 | 1.72 | 1.09 | 0.42 | -1.21 | -0.19 | -1.54 | -1.93 | -1.52 | 1.59 | -1.29 | - | 58.31 | - |
| 2020 | 1.09 | -2.47 | -10.78 | 3.86 | 3.05 | 3.01 | 3.57 | 0.82 | -1.86 | -0.41 | 4.27 | 3.04 | 6.34 | - | 60.38 | - |
| 2019 | 2.07 | -0.12 | -0.03 | 0.73 | 1.26 | 1.51 | 0.83 | 1.05 | 0.83 | 1.57 | -0.19 | 2.93 | 13.12 | - | 50.82 | - |
| 2018 | 3.01 | 0.28 | 0.36 | 0.76 | -2.44 | -0.19 | 1.17 | 0.38 | 0.62 | 1.70 | 0.35 | 0.01 | 6.08 | - | 33.33 | - |
| 2017 | 1.85 | 1.42 | 1.29 | 0.32 | -0.59 | 0.97 | 2.07 | 1.37 | 1.36 | 0.61 | -0.11 | 1.17 | 12.34 | - | 25.69 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.55 | 1.30 | 0.85 | 1.09 | 1.27 | 1.30 | 1.54 | 0.47 | 1.93 | 11.88 | - | 11.88 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.43%
Cotas de fundosR$ 4.116.959,69
2.58%
Investimento no exteriorR$ 109.189,65
0.00%
Valores a receberR$ 168,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 141,45
-0.02%
Valores a pagar-R$ 793,96
Patrimônio
R$ 4.225.665,35
Cotistas
1
Web
Android
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