LÂMINA DE FUNDO
ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV
ESP CASH STAR FIC FI RF REF DI CRED PPRIV
21.295.540/0001-10
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6206763
Atualizado: 06/09/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 08/09/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/06/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.93 | 0.55 | 0.90 | 0.71 | 0.92 | 0.93 | 0.83 | 0.90 | 0.21 | - | - | - | 7.09 | - | 60.36 | - |
| 2022 | 0.61 | 0.68 | 0.79 | 0.51 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.82 | 0.91 | 10.08 | - | 49.75 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.13 | -0.09 | -0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 2.10 | - | 36.03 | - |
| 2020 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | -0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.39 | -0.27 | -0.15 | 0.16 | -0.30 | - | 33.23 | - |
| 2019 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 3.28 | - | 33.64 | - |
| 2018 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 3.92 | - | 29.39 | - |
| 2017 | 0.89 | 0.70 | 0.84 | 0.63 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.35 | 7.65 | - | 24.51 | - |
| 2016 | 0.88 | 0.82 | 0.94 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.91 | 11.45 | - | 15.66 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 3.78 | - | 3.78 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.42%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
88.81%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
11.08%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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