LÂMINA DE FUNDO
ESMERALDA FIM CRED PRIV IE
fundo cancelado
ESMERALDA FIM CRED PRIV IE
23379337000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 87,518182545
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-36.00%Patrimônio Líquido
R$ 15.319.290,31
Atualizado: 06/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/11/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | - | -15.85 | - |
| 2024 | 0.48 | 0.59 | 0.73 | -0.19 | 0.76 | 0.53 | 0.91 | 0.92 | 0.65 | 0.55 | 0.77 | -40.62 | -36.52 | - | -16.80 | - |
| 2023 | 0.78 | 0.22 | 1.29 | 1.04 | 1.22 | 1.10 | 0.89 | 0.74 | 0.04 | 0.45 | 1.55 | 1.71 | 11.59 | - | 31.07 | - |
| 2022 | 0.69 | 0.93 | 2.22 | 1.06 | 1.20 | 0.69 | 0.60 | 1.37 | 1.11 | 1.01 | 0.15 | 0.85 | 12.53 | - | 17.46 | - |
| 2021 | 0.01 | 0.26 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.58 | 0.10 | 0.37 | 0.65 | 0.07 | 1.05 | 0.95 | 5.76 | - | 4.38 | - |
| 2020 | 0.42 | -0.42 | -2.68 | 0.94 | 0.67 | 0.73 | 1.30 | 0.40 | -0.34 | 0.12 | 1.94 | 1.52 | 4.62 | - | -1.31 | - |
| 2019 | 1.77 | 0.37 | 0.28 | 0.71 | 0.89 | 1.36 | 0.64 | 0.52 | 0.91 | 1.02 | -0.15 | 1.23 | 9.96 | - | -5.66 | - |
| 2018 | 1.62 | 0.50 | 0.62 | 0.59 | 0.09 | 0.44 | 0.84 | 0.73 | 0.52 | 1.15 | 0.52 | -38.69 | -33.86 | - | -14.21 | - |
| 2017 | 1.49 | 1.50 | 1.04 | 0.69 | 0.51 | 0.89 | 1.35 | 0.99 | 1.13 | 0.50 | 0.34 | 0.80 | 11.82 | - | 29.71 | - |
| 2016 | 1.39 | 1.07 | 1.14 | 1.40 | 1.05 | 1.17 | 1.28 | 1.45 | 1.29 | 1.18 | 0.55 | 1.51 | 15.48 | - | 16.00 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.45 | - | 0.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.19%
Cotas de fundosR$ 13.969.063,99
8.46%
DebênturesR$ 1.296.207,43
0.34%
Títulos públicosR$ 51.818,92
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.099,24
0.01%
Valores a receberR$ 1.257,35
-0.05%
Valores a pagar-R$ 7.156,95
Patrimônio
R$ 15.319.290,31
Cotistas
2
Web
Android
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