LÂMINA DE FUNDO
ESMERALDA FC FIM CRED PRIV IE
ESMERALDA FC FIM CRED PRIV IE
04.804.980/0001-36
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,51816906
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.05%Patrimônio Líquido
R$ 22.320.298,02
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/01/2002
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16 | 0.35 | 0.85 | -0.14 | 0.56 | 0.83 | 1.12 | - | - | - | - | - | 3.78 | 63.85 | 436.27 | 94.18 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 463.24 | - |
| 2023 | 1.13 | -0.20 | -0.03 | 0.61 | 0.88 | 1.00 | 0.79 | 0.45 | 0.18 | 0.14 | 1.90 | 1.45 | 8.60 | 66.00 | 416.74 | 96.52 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 431.76 | - |
| 2022 | 1.84 | 0.63 | 2.78 | -1.14 | 0.79 | -1.71 | 1.25 | 2.45 | 0.96 | 2.05 | -1.73 | -0.31 | 8.00 | 64.62 | 375.82 | 101.45 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 370.46 | - |
| 2021 | -0.33 | 0.24 | 0.67 | 1.38 | 1.69 | 0.81 | -1.47 | -0.88 | -1.00 | -2.32 | 0.18 | 0.95 | -0.16 | - | 340.57 | 106.88 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 318.64 | - |
| 2020 | 0.69 | -1.49 | -7.50 | 2.73 | 2.04 | 2.69 | 2.71 | 0.12 | -1.35 | -0.35 | 2.66 | 2.55 | 5.11 | 185.82 | 341.28 | 113.44 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 300.84 | - |
| 2019 | 2.52 | -0.17 | -0.07 | 0.54 | 0.90 | 1.26 | 1.36 | 0.71 | 0.62 | 1.09 | 0.33 | 2.99 | 12.72 | 213.78 | 319.82 | 110.24 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 290.11 | - |
| 2018 | 2.24 | 0.65 | 0.39 | 0.63 | -1.02 | 0.28 | 1.17 | 0.01 | 0.57 | 2.40 | 0.67 | 0.15 | 8.40 | 131.05 | 272.45 | 101.58 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 268.20 | - |
| 2017 | 2.35 | 1.51 | 0.87 | 0.83 | -0.12 | 0.85 | 1.50 | 1.62 | 1.52 | 0.18 | -0.27 | 1.34 | 12.85 | 129.41 | 243.59 | 99.01 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 246.02 | - |
| 2016 | 0.88 | 1.20 | 1.12 | 2.08 | 0.19 | 1.87 | 2.19 | 1.33 | 1.12 | 2.37 | -0.25 | 1.04 | 16.20 | 115.80 | 204.46 | 95.20 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 214.77 | - |
| 2015 | 0.21 | 1.65 | 1.58 | 0.77 | 0.81 | 0.53 | 1.68 | -0.24 | 0.76 | 0.96 | 0.98 | 0.86 | 11.06 | 83.41 | 162.02 | 91.99 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 176.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.13%
Cotas de fundosR$ 22.348.249,73
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.331,76
0.00%
Valores a receberR$ 766,32
-0.14%
Valores a pagar-R$ 31.049,54
Patrimônio
R$ 22.320.298,02
Cotistas
3
Web
Android
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