LÂMINA DE FUNDO
ES FC FIM CRED PRIV
ES FC FIM CRED PRIV
08.944.433/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,16496799
Atualizado: 21/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.27%
Patrimônio Líquido
R$ 16.351.286,63
Atualizado: 27/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/09/2007
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Arbitral Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.791.5711.3125.7331.92309.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.770.79----------1.57106.80273.3592.51
CDI0.970.50----------1.47-295.48-
20230.530.390.730.670.981.031.180.890.430.341.661.2910.5981.27267.5892.35
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.130.901.761.191.230.571.031.400.911.151.001.0914.20114.70232.3894.92
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.52-0.380.011.051.140.14-0.750.11-0.21-0.020.241.091.8942.57191.0592.37
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.31-1.74-7.582.241.421.632.62-0.05-1.88-0.192.762.751.8165.82185.6595.80
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.830.360.380.490.500.580.710.580.370.48-0.120.896.22104.54180.5797.12
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.880.560.760.41-0.080.620.540.490.380.580.460.566.3398.75164.1496.63
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.000.971.100.690.560.751.140.870.920.320.360.669.7598.19148.4296.62
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.930.790.631.041.091.111.081.111.031.070.991.1412.6990.71126.3596.67
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.430.761.260.560.890.921.361.011.040.991.021.1411.9990.42100.8698.51
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 16.366.498,23
0.01%
Valores a receberR$ 932,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 173,99
-0.10%
Valores a pagar-R$ 16.318,20
Patrimônio
R$ 16.351.286,63
Cotistas
1
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