LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO EROS MULT
FI FINANCEIRO EROS MULT
14487504000192
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9332631
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.62%
Patrimônio Líquido
R$ 30.078.149,11
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/09/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.1710.498.5122.5342.80199.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.580.675.523.09-0.47-0.84-3.17-----10.49-199.80-
2024-0.541.64-0.230.100.021.032.235.89-1.90-1.17-2.16-2.222.43-171.34-
20232.080.14-1.071.202.254.150.770.280.350.444.212.8018.92-164.90-
20225.351.443.50-4.093.17-4.472.504.771.591.69-1.48-0.5013.70-122.76-
2021-1.68-1.681.642.133.301.46-2.49-1.26-3.45-3.45-0.351.77-4.27-95.92-
20200.38-1.35-9.044.674.403.674.27-1.17-1.920.027.805.5717.39-104.65-
20194.150.000.310.801.362.31-0.160.641.101.74-0.212.1215.02-74.34-
20180.800.680.800.41-2.190.241.33-0.260.502.620.610.235.85-51.57-
20171.120.961.040.600.480.781.150.910.830.440.460.639.81-43.19-
20161.111.041.171.101.111.161.081.151.080.970.841.1913.80-30.40-
20151.390.691.220.800.860.59-0.300.991.091.191.101.0511.20-14.59-
2014-2.89-1.162.14-0.812.310.20-1.181.03-1.521.691.781.663.13-3.05-
2013----------0.07-0.15-0.08--0.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.76%
Cotas de fundosR$ 16.771.494,73
28.96%
AGUESR$ 8.710.872,01
6.77%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.035.636,98
4.84%
Títulos públicosR$ 1.455.491,86
2.56%
DebênturesR$ 769.872,18
1.07%
Operações compromissadasR$ 323.116,74
0.06%
Valores a receberR$ 18.037,89
-0.02%
Valores a pagar-R$ 6.374,09
Patrimônio
R$ 30.078.149,11
Cotistas
1
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