LÂMINA DE FUNDO
EROS FIM CRED PRIV IE
EROS FIM CRED PRIV IE
14487504000192
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8486169
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.85%Patrimônio Líquido
R$ 29.717.201,67
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/09/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.58 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.37 | - | 191.34 | - |
| 2024 | -0.54 | 1.64 | -0.23 | 0.10 | 0.02 | 1.03 | 2.23 | 5.89 | -1.90 | -1.17 | -2.16 | -2.22 | 2.43 | - | 171.34 | - |
| 2023 | 2.08 | 0.14 | -1.07 | 1.20 | 2.25 | 4.15 | 0.77 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 4.21 | 2.80 | 18.92 | - | 164.90 | - |
| 2022 | 5.35 | 1.44 | 3.50 | -4.09 | 3.17 | -4.47 | 2.50 | 4.77 | 1.59 | 1.69 | -1.48 | -0.50 | 13.70 | - | 122.76 | - |
| 2021 | -1.68 | -1.68 | 1.64 | 2.13 | 3.30 | 1.46 | -2.49 | -1.26 | -3.45 | -3.45 | -0.35 | 1.77 | -4.27 | - | 95.92 | - |
| 2020 | 0.38 | -1.35 | -9.04 | 4.67 | 4.40 | 3.67 | 4.27 | -1.17 | -1.92 | 0.02 | 7.80 | 5.57 | 17.39 | - | 104.65 | - |
| 2019 | 4.15 | 0.00 | 0.31 | 0.80 | 1.36 | 2.31 | -0.16 | 0.64 | 1.10 | 1.74 | -0.21 | 2.12 | 15.02 | - | 74.34 | - |
| 2018 | 0.80 | 0.68 | 0.80 | 0.41 | -2.19 | 0.24 | 1.33 | -0.26 | 0.50 | 2.62 | 0.61 | 0.23 | 5.85 | - | 51.57 | - |
| 2017 | 1.12 | 0.96 | 1.04 | 0.60 | 0.48 | 0.78 | 1.15 | 0.91 | 0.83 | 0.44 | 0.46 | 0.63 | 9.81 | - | 43.19 | - |
| 2016 | 1.11 | 1.04 | 1.17 | 1.10 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.15 | 1.08 | 0.97 | 0.84 | 1.19 | 13.80 | - | 30.40 | - |
| 2015 | 1.39 | 0.69 | 1.22 | 0.80 | 0.86 | 0.59 | -0.30 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.10 | 1.05 | 11.20 | - | 14.59 | - |
| 2014 | -2.89 | -1.16 | 2.14 | -0.81 | 2.31 | 0.20 | -1.18 | 1.03 | -1.52 | 1.69 | 1.78 | 1.66 | 3.13 | - | 3.05 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | -0.15 | -0.08 | - | -0.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.76%
Cotas de fundosR$ 16.570.231,41
28.96%
AGUESR$ 8.606.338,75
6.77%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.011.208,68
4.84%
Títulos públicosR$ 1.438.025,49
2.56%
DebênturesR$ 760.633,47
1.07%
Operações compromissadasR$ 319.239,24
0.06%
Valores a receberR$ 17.821,43
-0.02%
Valores a pagar-R$ 6.297,60
Patrimônio
R$ 29.717.201,67
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.