LÂMINA DE FUNDO
EROS FIM CRED PRIV
EROS FIM CRED PRIV
04.733.518/0001-95
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,3587345
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.82%
Patrimônio Líquido
R$ 644.169.227,36
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/12/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Ceres - Fundação de Seguridade Social Dos Sistemas Embrapa e Embrater
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.434.1610.0022.7732.021423.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.780.680.890.390.920.43------4.1684.38805.11146.16
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-550.83-
20231.221.331.531.240.960.980.940.990.610.531.261.1713.53103.84768.96147.81
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.490.641.170.870.950.800.781.030.291.44-0.720.999.0773.26665.40148.28
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.43-0.020.550.540.471.200.220.220.36-0.020.920.685.69128.15601.76154.97
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.780.42-0.540.420.500.450.930.130.160.470.751.235.84212.36563.97153.45
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.590.370.550.811.130.900.650.390.840.880.150.838.39141.01527.34148.54
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.990.220.960.392.240.930.610.671.360.930.340.3310.42162.56478.78145.32
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.532.431.330.16-0.200.422.981.101.110.15-0.050.5412.07121.55424.16139.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20162.121.892.722.390.601.381.741.371.350.650.031.6919.44138.96367.71137.65
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20152.271.140.851.541.910.520.70-1.190.262.010.991.8413.57102.34291.58131.29
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.41%
Operações compromissadasR$ 530.836.863,43
15.62%
Títulos públicosR$ 100.650.005,28
1.79%
DebênturesR$ 11.551.806,88
0.19%
Valores a receberR$ 1.221.263,11
0.09%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 605.518,14
-0.11%
Valores a pagar-R$ 696.259,01
Patrimônio
R$ 644.169.227,36
Cotistas
18
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