LÂMINA DE FUNDO
ERIX RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO
ERIX RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO
04.700.888/0001-26
Preço da Cota
R$ 20,855646376
Atualizado: 04/11/2010
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
17/09/2003
Benchmark
Administrador
Gestor
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.66 | 0.57 | 0.67 | 0.63 | 0.74 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.71 | -6.06 | - | 1.05 | 13.19 | 55.84 | 89.88 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.08 | - | 7.96 | - | 62.13 | - |
| 2009 | 1.04 | 0.87 | 1.00 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.70 | 10.05 | 81.18 | 54.22 | 108.06 |
| CDI | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.87 | 84.36 | 46.19 | 115.09 |
| 2008 | 0.93 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 0.87 | 0.93 | 1.06 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 0.99 | 1.30 | 12.22 | 103.47 | 40.26 | 121.80 |
| CDI | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 12.38 | 50.17 | ||
| 2007 | 1.08 | 0.87 | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 11.70 | 77.79 | 40.13 | 119.33 |
| CDI | 1.08 | 0.87 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 11.81 | 61.16 | 33.05 | 129.84 |
| 2006 | 1.52 | 1.23 | 1.46 | 1.12 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.32 | 1.12 | 1.14 | 1.02 | 1.01 | 15.65 | 82.37 | 24.98 | 131.47 |
| CDI | 1.43 | 1.14 | 1.42 | 1.08 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 0.98 | 15.04 | 33.63 | ||
| 2005 | 1.38 | 1.23 | 1.54 | 1.41 | 1.50 | 1.59 | 1.51 | 1.67 | 1.55 | 1.44 | 1.45 | 1.52 | 19.31 | 119.49 | 25.45 | 157.49 |
| CDI | 1.38 | 1.22 | 1.52 | 1.41 | 1.50 | 1.58 | 1.51 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.38 | 1.47 | 19.00 | 368.93 | 19.00 | 368.93 |
| 2004 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.22 | 1.25 | 1.51 | 8.07 | 8.07 | ||||||||
| CDI | 1.26 | 1.08 | 1.37 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | 1.21 | 1.25 | 1.48 | 16.16 | 16.16 |
Composição
Última atualização: 27/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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