LÂMINA DE FUNDO
ERIS CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ERIS CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29300827000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 242,406123
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.85%
Patrimônio Líquido
R$ 950.690.478,90
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Banco J Safra S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.9411.4210.9924.1539.53141.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.920.840.501.241.121.121.092.141.94---11.44-141.51-
2024-0.711.430.94-1.880.710.871.542.390.610.50-1.510.645.58-116.72-
20230.520.530.280.832.735.430.99-1.850.21-0.433.132.7716.00-105.26-
20221.892.022.102.582.06-0.712.653.110.033.04-1.220.4719.44-76.95-
2021-7.36-3.584.562.744.741.84-5.032.72-1.27-0.072.480.851.81-48.15-
2020-3.09-9.23-1.44-4.091.31-1.9310.59-5.18-8.72-1.6213.899.56-2.93-45.52-
2019-0.380.460.463.826.43-1.57-0.708.244.191.6719.5049.91-49.91-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.90%
AGUESR$ 531.482.922,80
30.77%
Títulos públicosR$ 292.516.498,90
10.30%
Operações compromissadasR$ 97.924.874,55
3.69%
Investimento no exteriorR$ 35.069.463,02
2.16%
Valores a receberR$ 20.511.784,04
0.58%
Merc Futuro - posic comprR$ 5.498.706,27
0.30%
Outras aplicaçõesR$ 2.829.909,32
0.18%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.721.518,50
0.02%
DisponibilidadesR$ 174.671,39
-1.46%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 13.892.185,18
-2.59%
Valores a pagar-R$ 24.670.078,53
Patrimônio
R$ 950.690.478,90
Cotistas
1
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