LÂMINA DE FUNDO
ERIS FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
ERIS FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
29300827000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 225,81875
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.34%Patrimônio Líquido
R$ 885.405.672,32
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Banco J Safra S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.84 | 0.50 | 1.24 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 4.59 | - | 126.67 | - |
| 2024 | -0.71 | 1.43 | 0.94 | -1.88 | 0.71 | 0.87 | 1.54 | 2.39 | 0.61 | 0.50 | -1.51 | 0.64 | 5.58 | - | 116.72 | - |
| 2023 | 0.52 | 0.53 | 0.28 | 0.83 | 2.73 | 5.43 | 0.99 | -1.85 | 0.21 | -0.43 | 3.13 | 2.77 | 16.00 | - | 105.26 | - |
| 2022 | 1.89 | 2.02 | 2.10 | 2.58 | 2.06 | -0.71 | 2.65 | 3.11 | 0.03 | 3.04 | -1.22 | 0.47 | 19.44 | - | 76.95 | - |
| 2021 | -7.36 | -3.58 | 4.56 | 2.74 | 4.74 | 1.84 | -5.03 | 2.72 | -1.27 | -0.07 | 2.48 | 0.85 | 1.81 | - | 48.15 | - |
| 2020 | -3.09 | -9.23 | -1.44 | -4.09 | 1.31 | -1.93 | 10.59 | -5.18 | -8.72 | -1.62 | 13.89 | 9.56 | -2.93 | - | 45.52 | - |
| 2019 | - | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 3.82 | 6.43 | -1.57 | -0.70 | 8.24 | 4.19 | 1.67 | 19.50 | 49.91 | - | 49.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.90%
AGUESR$ 494.985.492,16
30.77%
Títulos públicosR$ 272.429.116,65
10.30%
Operações compromissadasR$ 91.200.281,60
3.69%
Investimento no exteriorR$ 32.661.210,11
2.16%
Valores a receberR$ 19.103.220,60
0.58%
Merc Futuro - posic comprR$ 5.121.104,95
0.30%
Outras aplicaçõesR$ 2.635.576,79
0.18%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.603.300,21
0.02%
DisponibilidadesR$ 162.676,54
-1.46%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 12.938.195,80
-2.59%
Valores a pagar-R$ 22.975.961,11
Patrimônio
R$ 885.405.672,32
Cotistas
1
Web
Android
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