LÂMINA DE FUNDO
ERIS CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ERIS CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29300827000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 242,265356
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%
Patrimônio Líquido
R$ 949.881.270,41
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Banco J Safra S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.0911.3310.3424.5835.30141.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.920.840.501.241.121.121.092.141.94-0.09--11.34-141.29-
2024-0.711.430.94-1.880.710.871.542.390.610.50-1.510.645.58-116.72-
20230.520.530.280.832.735.430.99-1.850.21-0.433.132.7716.00-105.26-
20221.892.022.102.582.06-0.712.653.110.033.04-1.220.4719.44-76.95-
2021-7.36-3.584.562.744.741.84-5.032.72-1.27-0.072.480.851.81-48.15-
2020-3.09-9.23-1.44-4.091.31-1.9310.59-5.18-8.72-1.6213.899.56-2.93-45.52-
2019-0.380.460.463.826.43-1.57-0.708.244.191.6719.5049.91-49.91-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.90%
AGUESR$ 531.030.535,30
30.77%
Títulos públicosR$ 292.267.514,77
10.30%
Operações compromissadasR$ 97.841.522,88
3.69%
Investimento no exteriorR$ 35.039.612,60
2.16%
Valores a receberR$ 20.494.324,83
0.58%
Merc Futuro - posic comprR$ 5.494.025,88
0.30%
Outras aplicaçõesR$ 2.827.500,56
0.18%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.720.053,17
0.02%
DisponibilidadesR$ 174.522,71
-1.46%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 13.880.360,44
-2.59%
Valores a pagar-R$ 24.649.079,86
Patrimônio
R$ 949.881.270,41
Cotistas
1
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