LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ERA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ERA FI
32228214000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0970072996
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.12%Patrimônio Líquido
R$ 14.208.904,72
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/09/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | 4.31 | - | 6.89 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.72 | 0.81 | 0.78 | 0.71 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.71 | -6.18 | 0.70 | 0.68 | 1.91 | - | 2.48 | - |
| 2023 | 0.97 | 0.35 | 0.90 | 0.77 | 1.09 | 1.05 | 0.97 | 1.09 | 0.93 | -8.18 | 0.79 | 0.85 | 1.19 | - | 0.56 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.79 | 1.74 | 0.44 | 1.05 | 0.91 | 0.77 | 0.98 | 1.02 | -7.01 | 0.07 | 0.28 | 1.41 | - | -0.63 | - |
| 2021 | 0.12 | 0.05 | -0.02 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | -0.13 | 0.26 | 0.19 | -4.24 | 0.51 | 0.71 | -1.08 | - | -2.01 | - |
| 2020 | 0.25 | -0.44 | -3.08 | 0.71 | 1.00 | 1.06 | 1.59 | 0.16 | -0.48 | -4.41 | 0.68 | 1.27 | -1.86 | - | -0.94 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.29 | 0.27 | 0.94 | - | 0.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.26%
Cotas de fundosR$ 7.282.775,54
32.75%
Títulos públicosR$ 4.653.917,16
9.66%
DebênturesR$ 1.372.553,63
6.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 907.101,17
0.01%
Valores a receberR$ 1.778,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 111,48
-0.07%
Valores a pagar-R$ 9.332,22
Patrimônio
R$ 14.208.904,72
Cotistas
1
Web
Android
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