LÂMINA DE FUNDO
EQUITY ALLOCATION FUND FIC FIA
fundo cancelado
EQUITY ALLOCATION FUND FIC FIA
06.234.246/0001-04
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,902817
Atualizado: 28/09/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
06/07/2004
Benchmark
OUTROS
Administrador
CITIBANK DTVM SA
Gestor
BANCO CITIBANK S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -3.46 | 2.35 | 5.59 | 5.15 | -4.12 | 2.96 | 8.42 | 0.10 | 1.15 | - | - | - | 18.89 | 184.47 | 269.27 | 152.35 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 0.95 | - | - | - | 10.24 | - | 176.74 | - |
| 2015 | -7.08 | 5.49 | 1.53 | 4.13 | -3.10 | -0.52 | -1.91 | -6.00 | -2.12 | 1.51 | -0.64 | -1.29 | -10.24 | - | 210.60 | 139.44 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 151.04 | - |
| 2014 | -6.34 | -0.34 | 3.19 | 1.12 | 1.13 | 2.57 | -0.26 | 5.03 | -6.53 | 0.73 | 1.58 | -4.41 | -3.24 | - | 246.04 | 202.26 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 121.65 | - |
| 2013 | 0.08 | -0.68 | -0.72 | 1.09 | -0.43 | -6.99 | 1.00 | 0.76 | 3.60 | 3.31 | -0.12 | -2.04 | -1.54 | - | 257.62 | 257.61 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 100.01 | - |
| 2012 | 6.39 | 5.08 | 0.37 | -0.57 | -6.40 | 0.54 | 2.50 | 1.48 | 1.41 | 1.37 | 1.31 | 4.84 | 19.24 | 228.78 | 263.22 | 309.35 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 85.09 | - |
| 2011 | -3.41 | -0.72 | 2.54 | -0.52 | -0.94 | -1.48 | -5.44 | -3.19 | -4.29 | 7.72 | -2.36 | 1.70 | -10.53 | - | 204.61 | 289.29 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 70.73 | - |
| 2010 | -1.91 | 0.35 | 2.67 | -1.99 | -4.58 | 0.75 | 9.14 | -0.31 | 5.06 | 3.59 | -1.30 | 1.75 | 13.24 | 135.66 | 240.46 | 453.73 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 53.00 | - |
| 2009 | 2.24 | -0.74 | 4.97 | 16.97 | 9.22 | -0.80 | 8.55 | 3.74 | 7.23 | 0.89 | 7.62 | 4.18 | 84.40 | 681.74 | 200.65 | 509.37 |
| CDI | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.87 | 30.81 | 46.19 | 73.27 |
| 2008 | -10.65 | 7.27 | -6.92 | 7.17 | 11.23 | -8.16 | -7.95 | -6.34 | -12.81 | -23.61 | 0.53 | 0.36 | -43.42 | - | -0.50 | - |
| CDI | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 12.38 | 39.39 | ||
| 2007 | 2.35 | 1.81 | 3.85 | 6.38 | 6.90 | 3.75 | 3.83 | -4.14 | 5.74 | 3.79 | -5.04 | -0.31 | 32.03 | 212.97 | 63.04 | 262.27 |
| CDI | 1.08 | 0.87 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 11.81 | 50.28 | 33.05 | 140.70 |
Composição
Última atualização: 27/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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