LÂMINA DE FUNDO
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35354934000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9954847
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.48%Patrimônio Líquido
R$ 11.827.992,77
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
10/12/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Drys Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.98 | -2.96 | 3.83 | 7.48 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | 15.82 | - | 2.43 | - |
| 2024 | -6.78 | -1.32 | 2.41 | -2.86 | -2.07 | -0.03 | 3.96 | 5.74 | -3.93 | 0.93 | 5.94 | -2.73 | -1.60 | - | -11.56 | - |
| 2023 | 9.62 | 2.83 | -1.07 | -1.15 | 8.09 | 5.78 | 0.66 | -1.53 | -2.78 | -7.08 | 8.68 | 6.51 | 30.64 | - | -10.12 | - |
| 2022 | 8.84 | -1.44 | 3.48 | -11.62 | -1.81 | -15.29 | 6.86 | 10.77 | -1.76 | 8.72 | -13.16 | -6.94 | -16.63 | - | -31.20 | - |
| 2021 | 0.17 | -2.83 | -1.03 | 5.65 | 6.63 | 4.25 | -6.05 | -2.10 | -8.78 | -15.59 | -7.63 | 1.72 | -24.72 | - | -17.48 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.51 | -2.26 | 14.28 | 6.11 | 9.62 | - | 9.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.76%
AGUESR$ 9.907.073,52
14.84%
Outras aplicaçõesR$ 1.755.239,47
2.25%
Operações compromissadasR$ 265.688,11
0.35%
Valores a receberR$ 41.782,24
0.03%
DisponibilidadesR$ 2.982,86
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.612,40
-1.24%
Valores a pagar-R$ 146.385,84
Patrimônio
R$ 11.827.992,77
Cotistas
2
Web
Android
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