LÂMINA DE FUNDO
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35354934000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0083234
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 29.84%
Patrimônio Líquido
R$ 11.514.595,93
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
10/12/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Drys Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.8418.6230.2820.9855.774.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.98-2.963.837.482.442.84------18.63-4.92-
2024-6.78-1.322.41-2.86-2.07-0.033.965.74-3.930.935.94-2.73-1.60--11.56-
20239.622.83-1.07-1.158.095.780.66-1.53-2.78-7.088.686.5130.64--10.12-
20228.84-1.443.48-11.62-1.81-15.296.8610.77-1.768.72-13.16-6.94-16.63--31.20-
20210.17-2.83-1.035.656.634.25-6.05-2.10-8.78-15.59-7.631.72-24.72--17.48-
2020---------7.51-2.2614.286.119.62-9.62-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.76%
AGUESR$ 9.644.573,74
14.84%
Outras aplicaçõesR$ 1.708.732,30
2.25%
Operações compromissadasR$ 258.648,38
0.35%
Valores a receberR$ 40.675,17
0.03%
DisponibilidadesR$ 2.903,83
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.569,68
-1.24%
Valores a pagar-R$ 142.507,17
Patrimônio
R$ 11.514.595,93
Cotistas
2
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