LÂMINA DE FUNDO
EQTPREV STRATEGY MAG RF CRED PRIV
EQTPREV STRATEGY MAG RF CRED PRIV
04.495.282/0001-04
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,2391501
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.76%
Patrimônio Líquido
R$ 102.277.916,66
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/07/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.451.2910.8021.9326.85845.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.45----------1.2992.81510.76107.93
CDI0.970.42----------1.39-473.21-
20230.050.630.840.771.000.921.021.100.810.661.040.8410.1277.67502.98108.09
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-465.35-
20220.180.731.800.831.000.470.361.241.201.120.200.7210.2983.12447.56111.84
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-400.18-
2021-0.10-0.430.070.500.590.400.07-0.180.20-1.021.850.622.5757.88396.48114.90
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-345.08-
20200.460.32-3.510.850.870.991.95-0.28-0.390.110.871.914.11149.45384.04117.75
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-326.16-
20190.770.480.470.721.461.330.720.141.281.29-0.640.949.32156.64364.93115.94
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-314.75-
20181.110.450.430.32-0.180.300.820.410.181.560.450.616.64103.59325.29111.61
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-291.46-
20171.251.511.020.520.410.751.430.810.870.420.310.5210.26103.32298.81111.55
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-267.88-
20161.161.262.861.650.811.421.431.101.260.990.551.5517.25123.30261.70111.53
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-234.65-
20150.880.550.422.061.880.621.18-0.520.301.581.090.9011.4786.50208.49107.70
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-193.58-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.38%
Cotas de fundosR$ 99.596.527,20
2.63%
Operações compromissadasR$ 2.687.137,68
0.02%
DisponibilidadesR$ 17.373,36
0.00%
Valores a receberR$ 4.161,72
-0.03%
Valores a pagar-R$ 27.276,60
Patrimônio
R$ 102.277.916,66
Cotistas
6
Gráficos aninhados Gorila App
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.