LÂMINA DE FUNDO
EQTPREV STRATEGY MAG RF CRED PRIV
EQTPREV STRATEGY MAG RF CRED PRIV
04.495.282/0001-04
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,3319849
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.51%
Patrimônio Líquido
R$ 150.167.897,53
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/07/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mongeral Aegon Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.710.718.8620.8333.10924.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.71-----------0.71-409.422381.73
20240.840.660.830.590.700.800.830.730.550.800.800.529.00-405.832360.85
20230.050.630.840.771.000.921.021.100.810.661.040.8410.12-364.062117.86
20220.180.731.800.831.000.470.361.241.201.120.200.7210.29-321.411869.75
2021-0.10-0.430.070.500.590.400.07-0.180.20-1.021.850.622.57-282.101641.07
20200.460.32-3.510.850.870.991.95-0.28-0.390.110.871.914.11-272.521585.34
20190.770.480.470.721.461.330.720.141.281.29-0.640.949.32-257.821499.83
20181.110.450.430.32-0.180.300.820.410.181.560.450.616.64-227.311322.34
20171.251.511.020.520.410.751.430.810.870.420.310.5210.26-206.931203.78
20161.161.262.861.650.811.421.431.101.260.990.551.5517.25-178.371037.64
20150.880.550.422.061.880.621.18-0.520.301.581.090.9011.47-137.42799.42
20140.700.850.780.740.700.690.910.920.901.060.750.559.98-112.99657.30
20130.570.500.530.580.800.680.790.160.800.770.640.867.95-93.66544.85
20121.080.941.071.330.850.560.950.800.680.900.570.7110.95-79.40461.90
20110.610.711.330.721.120.771.062.581.220.891.090.7113.57-61.69358.87
20100.840.671.090.380.660.820.970.890.800.980.630.9610.13-42.37246.48
20091.621.101.230.581.270.770.920.760.690.510.590.7411.3265.8529.28170.33
20080.870.790.710.880.830.891.111.120.931.241.441.9213.4983.6332.06198.76
20071.050.971.001.271.211.100.930.800.750.960.710.7312.1073.9629.94183.01
20061.991.961.180.810.820.981.661.231.451.441.041.4217.1917.19
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.38%
Cotas de fundosR$ 146.230.990,81
2.63%
Operações compromissadasR$ 3.945.346,46
0.02%
DisponibilidadesR$ 25.508,16
0.00%
Valores a receberR$ 6.110,38
-0.03%
Valores a pagar-R$ 40.048,43
Patrimônio
R$ 150.167.897,53
Cotistas
9
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.