LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EQI LIQUIDEZ FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO EQI LIQUIDEZ FI
40054275000122
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5564319
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.75%
Patrimônio Líquido
R$ 642.030.049,81
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/12/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.065.2411.5124.6140.8253.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.051.000.971.061.06-------5.25-53.84-
20240.940.780.870.860.730.800.880.880.810.890.760.8010.47-46.17-
20231.110.631.090.821.141.071.041.151.000.950.890.8612.40-32.32-
20220.760.860.950.831.071.021.011.181.111.051.011.1112.64-17.72-
20210.180.110.210.180.280.320.400.430.440.510.590.774.51-4.51-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
46.99%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 301.689.920,41
46.34%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 297.516.725,08
23.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 150.620.249,69
22.76%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 146.126.039,34
7.41%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 47.574.426,69
Patrimônio
R$ 642.030.049,81
Cotistas
10.698
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