LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EQI LIQUIDEZ FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO EQI LIQUIDEZ FI
40054275000122
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5691537
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%
Patrimônio Líquido
R$ 633.330.941,96
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/12/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.766.1511.5924.3640.6055.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.051.000.971.061.160.76------6.15-55.16-
20240.940.780.870.860.730.800.880.880.810.890.760.8010.47-46.17-
20231.110.631.090.821.141.071.041.151.000.950.890.8612.40-32.32-
20220.760.860.950.831.071.021.011.181.111.051.011.1112.64-17.72-
20210.180.110.210.180.280.320.400.430.440.510.590.774.51-4.51-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
46.99%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 297.602.209,63
46.34%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 293.485.558,50
23.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 148.579.438,98
22.76%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 144.146.122,39
7.41%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 46.929.822,80
Patrimônio
R$ 633.330.941,96
Cotistas
10.548
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